現(xiàn)金流量管理與控制

授課對(duì)象：現(xiàn)金經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人

課程內(nèi)容：
一、怎樣理解現(xiàn)金管理
 
現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈。
現(xiàn)金流動(dòng)過程。
現(xiàn)金管理的目標(biāo)。
利潤(rùn)與現(xiàn)金流的理解。
利潤(rùn)與現(xiàn)金流量是否相等
現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)

二、黑色倒閉案例分析（賺錢也會(huì)黑色倒閉）
  案例一：
  案例二：
  案例三：
  案例四：

三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理
 
資本金投入
籌融資管理和最佳資本結(jié)構(gòu)
縮短現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期
應(yīng)收賬款管理和控制
集中賬戶管理和現(xiàn)金集中管理

四、企業(yè)現(xiàn)金流出管理
 
付款政策管理
現(xiàn)金支付系統(tǒng)管理
銀行賬戶管理
財(cái)務(wù)政策：投資決策、股利分配決策。
    
五、現(xiàn)金流量管理與分析
 
　  閑置的現(xiàn)金是惰性資產(chǎn)
先制定投資政策，再開始投資計(jì)劃
財(cái)務(wù)杠桿收益
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
　  償債能力分析
　  分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問題

六、未來現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
 
企業(yè)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)決策
年度資金預(yù)算
投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)
最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)

七、現(xiàn)金流量分析與控制

現(xiàn)金流量比率與經(jīng)營(yíng)比率分析
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量管理-年、季、月、周、日
內(nèi)部控制制度和賬戶管理
現(xiàn)金流量報(bào)告和控制 

授課內(nèi)容
1 現(xiàn)金流量預(yù)算方法和過程
編制原則和程序
2、 現(xiàn)金流量管理
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與現(xiàn)金流量
企業(yè)發(fā)展與資金需求
投資活動(dòng)與現(xiàn)金流量管理
籌資活動(dòng)與資本結(jié)構(gòu)對(duì)現(xiàn)金流量的影響
3 現(xiàn)金流量表剖析
現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)分析
現(xiàn)金流是企業(yè)的血脈
現(xiàn)金流量表解讀和剖析
現(xiàn)金流量與籌資決策
4 現(xiàn)金流量分析與財(cái)務(wù)決策
現(xiàn)金流量比率分析
現(xiàn)金流量差異分析

張萍，中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師
經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士；
會(huì)計(jì)碩士；
北京大學(xué)EMBA；
企業(yè)管理高級(jí)咨詢顧問與培訓(xùn)講師；
企業(yè)管理咨詢師；
中國(guó)科學(xué)院心理研究所EAP中心簽約咨詢師；
國(guó)際PDP企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理咨詢師；
美國(guó)PDP咨商企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略管理教練；
沙盤模擬培訓(xùn)專業(yè)講師；
高級(jí)會(huì)計(jì)師；
注冊(cè)納稅籌劃師；
IPTA認(rèn)證的國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
  張萍 老師26年大型企業(yè)財(cái)務(wù)高管經(jīng)歷，先后在著名國(guó)際跨國(guó)集團(tuán)公司、大
型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等管理職位。
特別對(duì)企業(yè)乃至集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理、制度流程、稅務(wù)籌劃、全面
預(yù)算管理、資本運(yùn)作、ERP等相關(guān)財(cái)務(wù)知識(shí)具有相當(dāng)豐富的實(shí)戰(zhàn)
經(jīng)驗(yàn)。
  張萍老師多年從事對(duì)財(cái)務(wù)管理的培訓(xùn)與咨詢工作，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)管理有著非
常深刻的理解。
  張萍 老師豐富的跨行業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，在民營(yíng)企業(yè)、國(guó)有企業(yè)、合資企業(yè)及外商獨(dú)資企業(yè)均從事過培訓(xùn)管理工作。

授課特點(diǎn)
張萍老師的課程深入淺出，從企業(yè)管理的角度剖析財(cái)務(wù)，通俗易懂，緊密結(jié)合企業(yè)的實(shí)際運(yùn)作，使培訓(xùn)生動(dòng)、實(shí)用、有效，對(duì)企業(yè)發(fā)展中碰到的各種財(cái)務(wù)難題、財(cái)務(wù)危機(jī)有創(chuàng)造性的解決方案。將企業(yè)管理思路貫穿始終，對(duì)目前階段企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問題有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。