現(xiàn)金流量管理的策略和方法

課程內(nèi)容：

一、現(xiàn)金流量的分類(lèi)和規(guī)律
1．誰(shuí)更關(guān)心企業(yè)現(xiàn)金流量
2．現(xiàn)金流量的分類(lèi)及特點(diǎn)
3. 現(xiàn)金流量的周期規(guī)律
4．現(xiàn)金流量的行業(yè)規(guī)律
5.  現(xiàn)金流量的時(shí)間規(guī)律
6. 現(xiàn)金流量管理面臨的挑戰(zhàn)

二、現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)和規(guī)劃
1．投資活動(dòng)現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)
2．融資活動(dòng)現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)
3．現(xiàn)金收支平衡點(diǎn)規(guī)劃
4．年度和月度現(xiàn)金預(yù)算的編制
5．最佳現(xiàn)金存量的計(jì)算
6. 典型案例分析

三、現(xiàn)金流量的全方位控制
1．資金集中管理制度
2．資金活動(dòng)的內(nèi)部控制
3. 現(xiàn)金收付系統(tǒng)的完善
4．信用風(fēng)險(xiǎn)和賬款控制
5．現(xiàn)金收支審計(jì)重點(diǎn)
6. 典型案例分析

四、現(xiàn)金流量與股東價(jià)值增長(zhǎng)
1. 價(jià)值增長(zhǎng)矩陣分析
2. 現(xiàn)金流量與持續(xù)增長(zhǎng)能力
3. 自由現(xiàn)金流與股東價(jià)值
4. 現(xiàn)金流量與EVA指標(biāo)
5. 如何保持長(zhǎng)期現(xiàn)金流最大化
6. 典型案例分析

五、現(xiàn)金流量的平衡和效率分析
1．現(xiàn)金流量的結(jié)構(gòu)分析
2．現(xiàn)金流量的趨勢(shì)分析
3．現(xiàn)金流與盈利差異分析
4．現(xiàn)金流量的比率分析
5．現(xiàn)金流量的風(fēng)險(xiǎn)分析
6. 典型案例分析