現(xiàn)金流預(yù)測與最新現(xiàn)金管理技術(shù)

第1天 現(xiàn)金流量預(yù)測
一、“現(xiàn)金為王”教育了誰？
﹣ “富翁與乞丐”的故事說明了什么道理？
﹣ 溫州的“跑路老板”和鄂爾多斯的悲情資金鏈
﹣ 破產(chǎn)的悲劇是否可以避免？
﹣ 瑞典薩博汽車和中國的德隆集團(tuán)以及順馳地產(chǎn)
﹣ 現(xiàn)金流循環(huán)中的風(fēng)險識別
二、科學(xué)管理現(xiàn)金流
﹣ 自由現(xiàn)金流給你“自由”
﹣ 改善現(xiàn)金流的技術(shù)
﹣ 努力賺更多的錢，提升利潤
﹣ 應(yīng)收，應(yīng)付，和存貨
﹣ 稅收籌劃的貢獻(xiàn)
﹣ 精確管理資本性支出
三、現(xiàn)金流預(yù)測的方法與技術(shù)
- 現(xiàn)金流預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測的目標(biāo)
- 時間范圍和預(yù)測期間
- 現(xiàn)金流短期預(yù)測與長期預(yù)測
- 現(xiàn)金流預(yù)測模型
- 預(yù)測模型分析
- 預(yù)測表表樣解讀
- 現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 不同預(yù)測方法介紹及優(yōu)劣比較
- 案例分析
第2天 營運資本和現(xiàn)金池管理
四、管好營運資本就等于出色的現(xiàn)金管理能力
- 企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測模型
- 經(jīng)營周期和現(xiàn)金周期
- 營運資本管理要點
- 資金周轉(zhuǎn)危機有哪些類型？
- 現(xiàn)金流管理的要點
- 資金短缺的常見類型
- 管理好應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，和存貨
五、現(xiàn)金池管理為何被稱為現(xiàn)金管理利器
- 現(xiàn)金池的定義與種類
- 實體現(xiàn)金池與名義現(xiàn)金池
- 單幣種現(xiàn)金池與跨境單幣種現(xiàn)金池
- 如何發(fā)揮現(xiàn)金池管理的作用
- 減少利息成本方式
- 資金集中的類別與方法
- 現(xiàn)金池管理對稅收和政策的考量
- 稅收政策對現(xiàn)金池管理的影響
- 有管制國家的現(xiàn)金池管理對策
六、現(xiàn)金池管理模式借鑒
- 國際先進(jìn)的現(xiàn)金池管理模式借鑒
- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
- 跨境“名義”現(xiàn)金池-使用利率優(yōu)化技巧
- 中國貨幣政策對現(xiàn)金池管理的影響 
案例分析：
- 案例1：西門子現(xiàn)金池管理的先進(jìn)性和借鑒意義
- 案例2：GE等國外企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式分析，讓學(xué)員了解最先進(jìn)的現(xiàn)金池管理最佳實踐，理解現(xiàn)金池管理如何提高整個集團(tuán)的資金利用率和流動性。
- 案例3：中石油等國內(nèi)企業(yè)的現(xiàn)金池管理模式解讀，讓學(xué)員明白現(xiàn)行中國貨幣政策體制下的現(xiàn)金池管理對策。
拓展練習(xí)與點評：
- 練習(xí)1：實戰(zhàn)演練，根據(jù)案例對公司預(yù)測現(xiàn)金需求和投資余額，真正掌握現(xiàn)金流預(yù)測方法
- 練習(xí)2：學(xué)員模擬企業(yè)運營，進(jìn)行角色演練（類沙盤推演）

　　中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師,曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務(wù)管理職位，其后擔(dān)任幾家大型公司（互聯(lián)網(wǎng)，廣告業(yè)，服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，快速消費品行業(yè)等）中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。目前在職任某大型跨國公司CFO和副總裁。

    付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國際金融與會計專業(yè)，并就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

    付先生經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務(wù)官》）就財務(wù)國際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險管理等發(fā)表主題演講或撰文。

    付先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。