現(xiàn)金為王

一 、企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)
1.集團(tuán)資金管理發(fā)展、組織 
2.資金管理核心流程 
3.案例：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)
二 、營(yíng)運(yùn)資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)管理架構(gòu)與營(yíng)運(yùn)資金 
2.營(yíng)運(yùn)資金度量方法、管理指標(biāo)
3.多事業(yè)部營(yíng)運(yùn)資金管理 
4.案例及練習(xí)：某跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)
三 、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）
1.企業(yè)資本架構(gòu)與融資管理理念 
2.管理策略與原則、方法與措施
3.資本架構(gòu)、資金成本 
4.融資產(chǎn)品分析與介紹
5.案例與練習(xí)：多個(gè)大中型企業(yè)實(shí)踐 
四 、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理（現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)）
1.外匯風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生 
2.如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)，管理手段
3.外匯風(fēng)險(xiǎn)管理政策與流程 
4.案例：中航油等
五 、信用風(fēng)險(xiǎn)與銷售融資管理
1.如何建立信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系 
2.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用評(píng)級(jí)、管理方案
3.銷售融資管理方案 
4.案例：信用風(fēng)險(xiǎn)出險(xiǎn)案例
六 、現(xiàn)金管理（現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理）
1.如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量 
2.現(xiàn)金管控模式介紹與分析
3.現(xiàn)金管控風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與管理方法 
4.如何選擇適合的資金集中模式
5.案例：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心；中石油資金管理系統(tǒng)等
6.練習(xí)：如何編制短期資金計(jì)劃
七 、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（現(xiàn)金流管理必備技能）
1.三張財(cái)務(wù)報(bào)表介紹與解構(gòu) 
2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析方法與指標(biāo)
3.案例：（1）、某公司業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)分析（2）、國(guó)資委財(cái)務(wù)指標(biāo)分析；
4.練習(xí)：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析與構(gòu)建你自己的指標(biāo)體系。

內(nèi)訓(xùn)課程收益：
1、掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法。
2、改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力。
3、提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率。
4、建立管理機(jī)制：學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制。

    溫寧，中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師，高級(jí)管理顧問；英國(guó)布里斯托大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)碩士；英國(guó)拉夫堡大學(xué)管理學(xué)碩士；曾任職于美國(guó)UDG聯(lián)創(chuàng)國(guó)際 戰(zhàn)略發(fā)展顧問；曾任職于美國(guó)派克鋼筆中華區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃顧問；曾任職于可口可樂 薪酬顧問；曾任職于國(guó)內(nèi)前3強(qiáng)知名咨詢公司華東大區(qū)負(fù)責(zé)人。