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《套利操作實(shí)操》

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《套利操作實(shí)操》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
張宇
張宇
(擅長(zhǎng):宏觀經(jīng)濟(jì) 管理技能 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

套利操作實(shí)操課程

無風(fēng)險(xiǎn)套利業(yè)務(wù)精講

主講:張宇主席

【課程背景】            

在金融市場(chǎng)動(dòng)蕩期,市場(chǎng)充滿了不顧一切的投機(jī)行為.但精明的資本運(yùn)作專家,住往會(huì)采用套利的方式,在避開絕大部分風(fēng)險(xiǎn)的情況下,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的高速增長(zhǎng).套利操作是金融圈中較高層次的實(shí)戰(zhàn)策略之一,它分為金融產(chǎn)品套利,實(shí)體業(yè)務(wù)套利和政策套利三個(gè)部分,其中,政策套利是難度最大,要求最高,但同是也是收益最高的資本運(yùn)作方法.套利操作在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,收益率一般超過15%.

 

?  為什么相同的產(chǎn)品,在不同的地區(qū)會(huì)價(jià)格相差很多?

?  遠(yuǎn)期信用證怎樣套利?期權(quán)如何套利?

?  外匯差價(jià)合約如何套利?

?  如何將自己目前的生意和金融市場(chǎng)結(jié)合,產(chǎn)生出新的獲利渠道?

?  有實(shí)體支持的金融,都是可以產(chǎn)生套利空間的嗎?

 

這些都是企業(yè)在剛接觸套利業(yè)務(wù)中,經(jīng)常困惑的問題.但實(shí)際上,套利這種金融業(yè)務(wù),或者是金融和實(shí)體相結(jié)合的業(yè)務(wù)模式,如果操作不慎,會(huì)蘊(yùn)含著巨大的風(fēng)險(xiǎn),但如果操作得法,收益率會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它所有投資品的總合.

IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,將和大家分享他的第一手經(jīng)驗(yàn),詳細(xì)講述套利操作中不為人知的技巧和極容易忽略的風(fēng)險(xiǎn),以一個(gè)金融家的角度,全面而又細(xì)致地為大家講述套利操作這一金融領(lǐng)域最神秘,和技巧性最高的戰(zhàn)術(shù).

【課程收益】

?  學(xué)員將學(xué)會(huì)使用遠(yuǎn)期信用證套利操作

?  學(xué)員將學(xué)會(huì)期貨套利方法

?  學(xué)員將理解套利空間產(chǎn)生的原因,學(xué)會(huì)提前預(yù)判價(jià)格波動(dòng)的基礎(chǔ)

?  學(xué)員將了解如何將金融與實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合在一起,產(chǎn)生新的獲利點(diǎn)

?  學(xué)員會(huì)了解在大宗商品交易中,那些鮮為人知的獲利空間

?  學(xué)員將對(duì)差價(jià)合約,期權(quán)等金融產(chǎn)品產(chǎn)生更加深刻的認(rèn)識(shí)

【課程特色】

本課程屬于金融實(shí)戰(zhàn)的高級(jí)課程,一直流行于香港等金融中心,張宇老師通過他多年的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn),將這一課程根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步深化和本土化,加入了很多在國(guó)內(nèi)即實(shí)用,又創(chuàng)新的內(nèi)容,自推出以來,深受金融及管理專業(yè)人士的好評(píng).

【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),低中高層管理人員及金融財(cái)務(wù)技術(shù)人員

【課程時(shí)間】1天(6小時(shí)/天)

 

 

【課程大綱】


 

一、套利空間的產(chǎn)生分析

1、套利空間產(chǎn)生的直接原因是行業(yè)壟斷與自由市場(chǎng)

2、國(guó)家間的經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡

3、國(guó)家間在國(guó)際社會(huì)的話語權(quán)不同

4、金融行業(yè)開放程度不同

5、國(guó)際資本市場(chǎng)上的做市原則

 

二、初級(jí)-遠(yuǎn)期信用證套利

案例:內(nèi)保外貸的興衰

1、遠(yuǎn)期信用證開具時(shí)的注意事項(xiàng)

2、如何取得銀行授信

3、銀行不授信的情況下-如何導(dǎo)找遠(yuǎn)期匯票的買主

4、利潤(rùn)截流和稅務(wù)考慮

5、如何實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期信用證套利的循環(huán)

6、遠(yuǎn)期信用證套利的致命陷井

 

三、初級(jí)-期貨套利

1、期貨市場(chǎng)開戶的注意事項(xiàng)

2、不同市場(chǎng)成本的核算

3、避免多作成本,精確地合算

4、對(duì)沖貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn)是否必要的判斷

 

四、中級(jí)-套匯操作

1、套匯的條件

2、NDF合約的注意事項(xiàng)

3、鎖匯成本的精確計(jì)算

4、套期保值的必要性分析

5、如何實(shí)現(xiàn)循環(huán)

6、結(jié)匯時(shí)機(jī)的操控

 

五、中級(jí)-QFII套利

1、QFII和其它類似的機(jī)制

2、外匯風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是極端必要的-精講

3、EFTs的精確利用

4、投資品變現(xiàn)的時(shí)機(jī)

 

六、高級(jí)-政策套利精講

政策套利的難度和巨大收益

 

七、總論

套利是國(guó)家間金融水平不同而產(chǎn)生的,波動(dòng)越大,套利空間越大.

 

 

 


講師 張宇 介紹

張宇 老師

           ——國(guó)際投資與財(cái)富管理資深專家

?  美國(guó)IFC集團(tuán)(世界銀行集團(tuán)成員)亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

?  美國(guó)摩根大通集團(tuán)(美國(guó)第一大銀行跨國(guó)金融服務(wù)機(jī)構(gòu))亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  日本軟銀,美國(guó)摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人

?  亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)(沃倫.巴菲特為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng))創(chuàng)辦人

?  IAED(國(guó)際調(diào)派研究院)基金創(chuàng)始人,開創(chuàng)了實(shí)體企業(yè)投融資的新模式

?  彭博社(全球最大的財(cái)經(jīng)資訊公司)特聘專家講師 

?  中華人民共和國(guó)公安部香港反洗錢中心資深顧問

?  主導(dǎo)過多家公司在NASDAQ(世界最大的股票市場(chǎng)之一)和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

?  任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國(guó)際資本運(yùn)作規(guī)模

?  《無形的資金流動(dòng)》等暢銷書作家

 

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

張宇老師擁有近十五年國(guó)際投資,財(cái)富管理,上市及投資銀行操作經(jīng)驗(yàn),其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一,世界上最大的金融合約平臺(tái)交易商(www.ifcmarkets.com),及最大的投資銀行之一.世界上最大的財(cái)經(jīng)媒體彭博社,路透社,中國(guó)中央電視臺(tái)等,和張宇老師有密切的授課顧問合作關(guān)系.

?  將IFC集團(tuán)的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣

?  主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例,包括Schrodinger(美股上市),雷士照明,亞勢(shì)軟件等超大規(guī)模投資事件

?  創(chuàng)造了IAED這一新的基金形式,并在2018年首次以290億人民幣進(jìn)行首發(fā)

?  日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人,孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

?  亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)創(chuàng)辦人,沃倫.巴菲特作為榮譽(yù)會(huì)長(zhǎng),一起見證了慈善事業(yè)的進(jìn)展.

?  《無形的資金流動(dòng)》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),作為一名國(guó)際知名的投資人,他與中國(guó)和國(guó)際最大的金融機(jī)構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系,在國(guó)際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗(yàn),其運(yùn)營(yíng)的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作,擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職,但依然活躍在金融業(yè)界.

從2010年開始,張宇老師作為國(guó)際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進(jìn)行授課活動(dòng),世界上著名的公司包括:三菱東京日聯(lián)銀行(日本第一大銀行),摩根大通銀行(美國(guó)第一大銀行),瑞穗銀行,大和證券,興銀國(guó)際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達(dá)集團(tuán),字節(jié)跳動(dòng),火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會(huì),玉柴機(jī)器,江蘇蘇美達(dá),廈門象嶼,大金空調(diào)等實(shí)體和前沿企業(yè),都在張宇老師以授課和顧問的形式,解決了在投融資,資本運(yùn)作,企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題.

張宇老師在公司管理,投融資,國(guó)際避稅方面,受到了國(guó)際知名組織,如彭博社,路透社,中國(guó)中央電視臺(tái),北京電視臺(tái),中國(guó)對(duì)外投資協(xié)會(huì),中華人民共和國(guó)公安部等的高度認(rèn)可,長(zhǎng)年擔(dān)任這些機(jī)構(gòu)的講師和顧問.

【授課風(fēng)格】

?  實(shí)戰(zhàn)型導(dǎo)師,博古通今、條理清晰、論證嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。

?  實(shí)用為主,開拓眼界:張宇老師具有多年高管經(jīng)驗(yàn),并且長(zhǎng)年與國(guó)內(nèi)和國(guó)際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專業(yè)溝通,所以老師本人對(duì)很多困擾企業(yè)的問題,很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因,從國(guó)際投資家,國(guó)際企業(yè)管理專家的角度解析課題,看問題的深度和廣度極高,對(duì)企業(yè)高管級(jí)別的學(xué)員來講,他的課程是提升視野,擴(kuò)展思路,提高效率的一劑良藥.

?  從原理到操作的全面權(quán)威闡釋:張宇老師善長(zhǎng)從最深層次的原因入手,不僅告訴學(xué)員實(shí)際操作的方法,還會(huì)將深?yuàn)W的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹.

?  知識(shí)點(diǎn)多,知識(shí)量大,視野高遠(yuǎn),適合有一定管理經(jīng)驗(yàn)的學(xué)員來品評(píng).

張宇老師極為專業(yè)的英語和日語水平,使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛.

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

我很喜歡張宇老師的課程,他是站在我們管理高層的角度去看待問題,很多方案和見解具有極好的實(shí)際操作性,不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案,那些方案也許挺完美,但從全局的角度上看,根本沒法執(zhí)行.

——原唐山銀行行長(zhǎng),現(xiàn)海南銀行副行長(zhǎng)么向華

張宇老師的課程對(duì)于國(guó)家目前對(duì)金融行業(yè)的政策解釋得非常到位,使工作人員能夠非常好地理解國(guó)家政策的深層含意,更有積極性地投入到工作中.   

——中共東莞銀行委員會(huì)黨委書記 李啟聰

張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新,可能他是在香港做了多年的人吧,我在國(guó)內(nèi)是第一次聽到,耳目一新。

——安徽國(guó)厚資產(chǎn)管理公司董事長(zhǎng) 李厚文

張宇老師在這里講了幾次,說的話題比較直接果斷,他也是商場(chǎng)上的人,是做生意的人講課的風(fēng)格,溝通起來直接了當(dāng).效率非常高,我不喜歡浪費(fèi)時(shí)間,所以我們喜歡張師這種風(fēng)格.

——江蘇豐尚集團(tuán)董事長(zhǎng) 范天明

我的老部下,這些年我見到了他的成長(zhǎng),他有點(diǎn)像NHK那個(gè)池上彰,總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行 原新加坡分行行長(zhǎng) 三上健一


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