財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
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《充分利用金融工具,加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理》
《充分利用金融工具,加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理》內(nèi)訓(xùn)基本信息:
充分利用金融工具,加強(qiáng)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
主講:鐘凱老師
【課程背景】
隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜多變,中國對外開放程度的深化,以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展,外匯風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一,如何充分利用金融工具的特點(diǎn),有效強(qiáng)化企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理,不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能,亦是企業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展,強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造的基本能力。
l 國際外匯市場呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢?外匯風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)怎樣的特點(diǎn)?
l 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略有哪些?
l 實(shí)踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值?期貨、期權(quán)等金融工具如何使用?
l 企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進(jìn)行國際融資?
l 企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強(qiáng)化國際營運(yùn)資金管理?
以上為企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中的關(guān)鍵問題,也是本課程分享的主要內(nèi)容。
課程將結(jié)合國際外匯市場發(fā)展的新趨勢以及外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),提出企業(yè)外匯管理策略,重點(diǎn)解讀金融工具的特點(diǎn)以及在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用;同時(shí),詳細(xì)分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運(yùn)資金管理,為企業(yè)提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)方法與有效工具,為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
【課程收益】
? 了解國際外匯市場的新發(fā)展趨勢
? 理解外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與分類
? 掌握期貨期權(quán)等金融工具的運(yùn)作方式及其在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
? 掌握如何利用國際融資防范外匯風(fēng)險(xiǎn)
? 掌握如何通過國際資本運(yùn)營提升資金效率
【課程特色】
國內(nèi)“雙一流”學(xué)科重點(diǎn)高校商學(xué)院老師授課,具有財(cái)務(wù)管理與金融學(xué)雙重知識背景,理論功底深厚,課程邏輯清晰;理論聯(lián)系實(shí)踐,通過企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理案例的分析,重點(diǎn)解決企業(yè)國際化發(fā)展中外匯風(fēng)險(xiǎn)管理問題。
【課程對象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管人員
【課程時(shí)間】
0.5-1天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
一、國際外匯市場發(fā)展趨勢
2、中國外匯市場發(fā)展與監(jiān)管
3、匯率預(yù)測
? 國際收支表分析
? 利率平價(jià)與購買力平價(jià)
二、期貨期權(quán)金融工具的特點(diǎn)
1、期貨
? 期貨的特點(diǎn)
? 期貨與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:中行原油寶
2、期權(quán)
? 期權(quán)的特點(diǎn)
? 期權(quán)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:中信泰富外匯虧損合約
案例:聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約
三、外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
1、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略
? 消極型策略
? 積極型策略
? 全面規(guī)避型策略
2、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的方式
? 風(fēng)險(xiǎn)控制
? 風(fēng)險(xiǎn)管理
? 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制
3、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系
? 組織架構(gòu)
? 報(bào)告監(jiān)督
4、外匯風(fēng)險(xiǎn)——交易風(fēng)險(xiǎn)
? 交易風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
? 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——貨幣手段
? 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——非貨幣手段
案例:海爾并購GE中的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
5、外匯風(fēng)險(xiǎn)——經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
? 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
? 外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——營銷管理
? 外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——生產(chǎn)管理
? 外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——財(cái)務(wù)管理
案例:美的收購庫卡
案例:可口可樂全球化生產(chǎn)
6、外匯風(fēng)險(xiǎn)——折算風(fēng)險(xiǎn)
? 折算風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
? 外匯折算風(fēng)險(xiǎn)管理
四、國際融資
1、海外債券發(fā)行
? 海外債券發(fā)行與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:京投發(fā)行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿(mào)易融資
? 國際貿(mào)易融資與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
案例:三一重工與中國進(jìn)出口銀行合作
五、國際營運(yùn)資金管理
1、全球資金管理組織架構(gòu)
2、內(nèi)部銀行與財(cái)務(wù)共享
案例:中國石油全球財(cái)務(wù)共享
鐘 凱 老師
——資深財(cái)務(wù)管理專家
? 管理學(xué)(會(huì)計(jì)學(xué))博士
? 中國人民大學(xué) 博士后
? 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院副教授、研究生導(dǎo)師
? “優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”獲得者
? 中國石化經(jīng)研院智庫專家
? 國家電網(wǎng)能源研究院外部評審專家
? A股清新環(huán)境(002573)外部財(cái)務(wù)專家
? 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)?中國企業(yè)財(cái)務(wù)研究中心研究員
? 美國會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)(AAA)會(huì)員
【個(gè)人簡介】
鐘老師近十余年從事財(cái)務(wù)管理與資本市場的研究工作,理論功底深厚,學(xué)術(shù)成果豐碩,具有多家大型企業(yè)集團(tuán)的咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn),能夠理論聯(lián)系實(shí)踐。
? 主持承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(企業(yè)金融化與投資行為研究:基于產(chǎn)業(yè)公司設(shè)立私募基金的分析)、教育部人文社科基金項(xiàng)目(企業(yè)投融資期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配的經(jīng)濟(jì)后果研究——基于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)視角的分析)、博士后科學(xué)基金項(xiàng)目(資本市場開放性與股票定價(jià)效率:基于‘滬港通’的研究)。
? 針對宏觀經(jīng)濟(jì)對企業(yè)投融資的影響、企業(yè)資本運(yùn)營中的“短貸長投”現(xiàn)象、創(chuàng)新投資、資本市場開放與定價(jià)等問題的研究,發(fā)表于Journal of Corporate Finance(金融時(shí)報(bào)Financial Times認(rèn)定的50本期刊之一)、《管理世界》《金融研究》《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》《會(huì)計(jì)研究》《南開管理評論》等國內(nèi)外頂級期刊。
? 參與中國石油集團(tuán)財(cái)務(wù)管控升級咨詢服務(wù),幫助中石油集團(tuán)搭建以戰(zhàn)略目標(biāo)為核心,以戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)“三位一體”的職能架構(gòu),業(yè)財(cái)融合、全球共享、司庫管理、金融控股、資本運(yùn)營“五大平臺”協(xié)同發(fā)展的“高效能財(cái)務(wù)管控理論體系”,指導(dǎo)中國石油集團(tuán)財(cái)務(wù)管控轉(zhuǎn)型實(shí)踐。
? 參與中國石化資產(chǎn)分類管理咨詢服務(wù),以高效、低效、無效、負(fù)效進(jìn)行資產(chǎn)分類,形成“基于資產(chǎn)分類管理的戰(zhàn)略管理會(huì)計(jì)報(bào)告”,實(shí)現(xiàn)中國石化資產(chǎn)優(yōu)化創(chuàng)效。
? 參與國家電網(wǎng)多維精益管理體系建設(shè)項(xiàng)目,依托泛在電力物聯(lián)網(wǎng),提出財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型體系規(guī)劃,形成智能感知、全息洞察、應(yīng)用實(shí)踐、價(jià)值引領(lǐng)“四個(gè)機(jī)制”指導(dǎo)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
? 參與國家電網(wǎng)公司國際化業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提出國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)以服務(wù)國家戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略為目標(biāo),以價(jià)值創(chuàng)造為核心,以風(fēng)險(xiǎn)防控為保障,充分發(fā)揮國際資本運(yùn)營優(yōu)勢的財(cái)務(wù)體系,為國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐提供指導(dǎo)。
? 為國家電網(wǎng)公司錄制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理線上系列課程,受益2000+人次,突出戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論與解決方案,優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系,降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
? 為清新環(huán)境(002573)等上市公司開展會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等培訓(xùn)十余期,賦能1000+人次,通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析解讀企業(yè)會(huì)計(jì)數(shù)字背后的秘密,挖掘企業(yè)財(cái)務(wù)質(zhì)量狀況,利用財(cái)報(bào)信息進(jìn)行股票估值,提升企業(yè)對會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的理解與實(shí)施,完善企業(yè)財(cái)務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)市值管理。
鐘老師對于中國資本市場與企業(yè)財(cái)務(wù)管理有深入的研究經(jīng)歷,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)投融資與資本運(yùn)營、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等領(lǐng)域。近些年主要關(guān)注數(shù)字時(shí)代財(cái)務(wù)管理的發(fā)展趨勢,強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)管理如何突出業(yè)財(cái)融合,服務(wù)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,總結(jié)出財(cái)務(wù)管理以服務(wù)公司戰(zhàn)略為中心,培訓(xùn)咨詢獲得眾多企業(yè)與機(jī)構(gòu)的好評與認(rèn)可。
鐘老師致力于服務(wù)中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理高質(zhì)量發(fā)展,培養(yǎng)具有國際化與復(fù)合型的財(cái)務(wù)專業(yè)人才為己任,通過強(qiáng)企、強(qiáng)人為實(shí)現(xiàn)中國夢而努力奮斗!
【出版書籍】
獨(dú)著《貨幣政策、債務(wù)期限結(jié)構(gòu)與企業(yè)投資行為研究》,經(jīng)濟(jì)管理出版社,2020年10月。(該專著榮獲“優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”)
參編《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理:理論與實(shí)務(wù)》,中國人民大學(xué)出版社,2021年1月。
【主要研究成果】
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)行為
(1) “一帶一路”倡議與中國企業(yè)融資約束,《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》,2019年第7期。(與徐思、何曉怡合作)
(2) 短貸長投與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn),《財(cái)務(wù)研究》,2019年第6期。(與鄧雅文、董曉丹合作)
(3) 股權(quán)質(zhì)押對企業(yè)創(chuàng)新的影響研究——基于貨幣政策不確定性調(diào)節(jié)效應(yīng)的分析,《財(cái)經(jīng)研究》,2019年第1期。(與楊鳴京、程小可合作)
(4) 資本市場對外開放與股價(jià)異質(zhì)性波動(dòng)——來自“滬港通”的經(jīng)驗(yàn)證據(jù),《金融研究》,2018年第7期。(與孫昌玲、王永妍、王化成合作)
(5) 貨幣政策、流動(dòng)性管理與企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造,《財(cái)經(jīng)論叢》,2018年第8期。(與孟為、郭雪萌合作)
二、會(huì)計(jì)、審計(jì)與資本市場
(1) 一葉知秋:情感語調(diào)信息具有同業(yè)溢出效應(yīng)嗎?——來自業(yè)績說明會(huì)文本分析的證據(jù),《財(cái)經(jīng)研究》,2021年第9期。(與董曉丹、彭雯、陳戰(zhàn)光合作)
(2) 業(yè)績說明會(huì)語調(diào)與分析師預(yù)測準(zhǔn)確性,《經(jīng)濟(jì)管理》,2020年第8期。(與董曉丹、陳戰(zhàn)光合作)
(3) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所國際化與審計(jì)收費(fèi),《審計(jì)研究》,2020年第1期。(與彭雯、張立民合作)
(4) 審計(jì)師行業(yè)專業(yè)能力能夠提高社會(huì)責(zé)任信息可靠性嗎?——基于債務(wù)融資成本視角的分析,《經(jīng)濟(jì)管理》,2017年第2期。(與彭雯、張立民合作)
(5) 融資融券制度提高了股價(jià)信息含量?——基于未來盈余反應(yīng)系數(shù)視角的實(shí)證分析,《會(huì)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究》,2017年第2期。(與程小可、王化成、劉金釗合作)
【授課風(fēng)格】
? “學(xué)院派+實(shí)戰(zhàn)型”導(dǎo)師,理論研究深厚,授課深入淺出、結(jié)構(gòu)邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。
? 理論聯(lián)系實(shí)踐:鐘老師授課不僅具有理論高度,而且能夠結(jié)合中國資本市場發(fā)展與企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)管理狀況,將深?yuàn)W的理論原理以案例分析的方式加以呈現(xiàn),讓學(xué)員以輕松、愉快的心情理解掌握相關(guān)原理,同時(shí)兼具實(shí)踐指導(dǎo)作用。
? 強(qiáng)調(diào)能力提升:鐘老師授課具有高度的親和力,重視學(xué)生的理解與領(lǐng)悟,注重培育學(xué)員形成戰(zhàn)略思維與理論邏輯的養(yǎng)成。
【社會(huì)評價(jià)】
鐘老師的課程非常系統(tǒng),能夠從戰(zhàn)略視角分析挖掘企業(yè)財(cái)務(wù)管理問題,為數(shù)字時(shí)代財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型提出了建設(shè)規(guī)劃,具有理論高度與指導(dǎo)意義。
——中國人民大學(xué)教授 孟慶斌
鐘老師具有扎實(shí)深厚的理論功底,授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐,邏輯結(jié)構(gòu)完整、清晰,不斷給人思想啟發(fā)。
——江蘇漢卿科技研究院有限公司執(zhí)行總裁 孫翯
鐘老師的授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)管理需求,對會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的講授細(xì)致清晰,而且能夠通過講授會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,為如何強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析提供指導(dǎo)。
——清新環(huán)境CFO 蔡曉芳
鐘老師的課程能夠通過小米、摩拜、中國石油、國家電網(wǎng)等大量的案例分析,將枯燥的理論變得通俗易懂,深入淺出,體系嚴(yán)密。
——奔馳租賃CFO 劉璞
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