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財務(wù)分析和建模的邏輯與技巧

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財務(wù)分析和建模的邏輯與技巧內(nèi)訓基本信息:
孟郡
孟郡
(擅長:財務(wù)管理 納稅籌劃 )

內(nèi)訓時長:1天

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內(nèi)訓課程大綱

財務(wù)分析和建模的邏輯與技巧

 

講師孟郡

 

【課程背景】

財務(wù)建模是將公司的各種業(yè)務(wù)信息按照價值創(chuàng)造的主線進行分類、整理和連接、并在此基礎(chǔ)上,完成對公司財務(wù)狀況的分析、預(yù)測及價值評估等功能,建模的目的是為不同使用者達到不同的結(jié)果!

【課程受益】                                                                                 

1.     財務(wù)建模目的與應(yīng)用

2.財務(wù)建模的種類及要考慮的問題

3.財務(wù)建模技巧的應(yīng)用及核查內(nèi)容

【課程對象】財務(wù)人員、管理人員及其相關(guān)人員

【課程時長】(6小時)

【課程大綱】

第一單元:如何理解財務(wù)建模構(gòu)成?

 ? 財務(wù)建模:

2  為什么要建模?

2  建模為誰而制定的?

2  常見的五種建模的分類及應(yīng)用

2  財務(wù)建模的構(gòu)成

n  預(yù)測假設(shè):

2  業(yè)務(wù)預(yù)測表:

2  情境分析:

2  折舊與攤銷預(yù)測:

2  財務(wù)費用預(yù)測:

2  利潤表預(yù)測

2  資產(chǎn)負債表預(yù)測

2  現(xiàn)金流量表預(yù)測

2  自由現(xiàn)金流預(yù)測

2  估值結(jié)果

2  相關(guān)財務(wù)比率數(shù)據(jù)

2  輸出結(jié)果及報表

2  原始數(shù)據(jù)導入

2  單季度利潤表導入

n  預(yù)測要素:

2  PART1 假設(shè)

2  PART2 具體財務(wù)預(yù)測

2  PART3 三張財務(wù)報表預(yù)測

2  PART4 分析

2  PART5 估值

2  PART6 原始數(shù)據(jù)

第二單元:財務(wù)建模應(yīng)用與實踐?

n  歷史數(shù)據(jù):

2  歷史數(shù)據(jù)的整理及調(diào)賬

2  利潤表-垂直分析+水平分析

2  資產(chǎn)負債表-垂直分析+水平分析

2  財務(wù)比率分析——杜邦分析

2  目標公司過去業(yè)務(wù)模式的梳理

第三單元:如何考慮核心變量和業(yè)務(wù)假設(shè) 了解行業(yè)和市場?

n  核心變量:

2  行業(yè)、經(jīng)濟、公司戰(zhàn)略進行分析

2  預(yù)測年度

2  預(yù)測范圍——分子公司?

2  幣種

2  所得稅率

2  匯率

2  通貨膨脹率

2  市場規(guī)模及平均市場增長率

n  業(yè)務(wù)假設(shè):

2  市場份額

2  收入增長率

2  營銷成本占比

2  毛利率

2  上線與下線產(chǎn)品

2  銷售價格與采購價格

2  人員和工資費用假設(shè)

第四單元:預(yù)測方法的應(yīng)用與核查?

n  預(yù)測方法:

2  收入增長率法

2  自上而下法-市場行業(yè)預(yù)測與邏輯

2  自下而上法-數(shù)量與價格

2  營業(yè)成本預(yù)測

2  銷售費用預(yù)測+管理費用預(yù)測

2  營運資金

2  現(xiàn)金流量表的財務(wù)預(yù)測

n  匯總平衡與檢查

2  基本盈利預(yù)測的假設(shè)-最后的檢查

2  基本盈利預(yù)測的假設(shè)-情景分析

 


講師 孟郡 介紹

財務(wù)管理專家   孟郡

【專業(yè)資質(zhì)】

?中國注冊會計師、融資規(guī)劃師導師、高級管理會計師

?中國總會計師協(xié)會管理會計特聘管理會計講師 

?財會類職業(yè)院校特聘財務(wù)講師

?河北雄安新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)研究中心特聘專家顧問

?北京國際愛巴特易貨貿(mào)易特聘專家顧問

?天津博瑞凱科技有限公司專家顧問

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

● 中國企業(yè)金融研究院副總裁兼事業(yè)部負責人,負責融資規(guī)劃師培訓,對財務(wù)的發(fā)展方向,及先進的財務(wù)理念有著深刻的認知。對企業(yè)融資,投資業(yè)務(wù)均有涉獵。特別是近年來在企業(yè)中實施管理會計業(yè)財融合以及將業(yè)財融合的理論提煉出系統(tǒng)的方法、工具和模型運用到企業(yè),大大增加了企業(yè)的收益。

● 上市公司中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學院任副總裁,財務(wù)運營、負責財務(wù)管理的課程設(shè)計,參與公司年度財務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃。

● 黑龍江省物資總局財務(wù)經(jīng)理,負責總局資金運作管理、日常財務(wù)管理及分析、資本運作內(nèi)部控制,提供財務(wù)報告和財務(wù)報表分析改進財務(wù)管理程序并提出多條建議以滿足控制風險,制定年度、季度財務(wù)計劃,根據(jù)總局業(yè)務(wù)發(fā)展計劃年度財務(wù)預(yù)算并跟蹤其執(zhí)行情況。

【授課風格】

二十多年實務(wù)與咨詢經(jīng)歷,領(lǐng)導過多個咨詢項目,案例豐富,理論與實踐相結(jié)合?;有詮?,啟發(fā)學員參與討論和深入思考,容易引起學員共鳴,專業(yè)功底深厚。親和委婉,讓枯燥的財務(wù)管理和業(yè)財融合課程,有料有趣。邏輯思維清晰,深入淺出,生動活潑,具有戰(zhàn)略高度,卻又簡明易懂。

【主講課程】

n  非財務(wù)體系:(管理人員)

1.非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)素養(yǎng)(訓練篇、管理篇、工具篇)(1—2天)

2.財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別(金融視角目標客戶理財經(jīng)理及銀行客戶經(jīng)理)(1—2天)

3.非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理(沙盤模擬1—2天)

4.管理者的財務(wù)思維(1天)

5.立足金融視角解析會計準則透視企業(yè)經(jīng)營(1天)

6.如何為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值?(沙盤模擬1天)

n  管理會計體系:(目標客戶財務(wù)、管理人員)

1、業(yè)財融合視角的財務(wù)分析:“如何擁有一眼看透財務(wù)報表能力?”(1天)

2.“業(yè)財融合”-全面預(yù)算五步法(1——2天)

3.“業(yè)財融合”-企業(yè)內(nèi)部風險控制與管理(1—2天)

4.“業(yè)財融合”-有效降本增效技巧和方法(1—2天)

n  財務(wù)體系:(財務(wù)人員)

1.   財務(wù)如何為企業(yè)創(chuàng)造價值?(1—2天)

2.   手把手教你快速晉升財務(wù)BP?(1—2天)

3.   高級財務(wù)分析師是如何煉成的?(1—2天)

4.   成本大師在新經(jīng)濟環(huán)境下的重點維度解析?(1—2天)

5.   上市公司的分析與估值?(1天)

6.   財務(wù)分析建模與邏輯的技巧?(1天)

7.   企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的智能財務(wù)(1天)

8.   會計準則分析與難點應(yīng)用(1天)

9.   資金管理與風險分析(1天)

10.  財務(wù)人員如何參與企業(yè)投資決策?(1天)

11.  上市前財務(wù)風險規(guī)避和審計(1天)

12.  融資渠道及融資方案的撰寫(1天)

n  財稅體系:(目標客戶財務(wù)及管理人員)

1. “金稅四期”宏偉藍圖,讓我們走在正確的道路上?。ń庾x金稅四期)(半天)

2.  治稅全方位攻略(1—2天)

3.  個人所得稅匯算清繳一站通(3小時)

4. 擁抱金稅四期-企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(1天)


【客戶評價】

孟郡老師其豐富的職業(yè)經(jīng)歷以及深厚的產(chǎn)品經(jīng)驗,授課時很好地幫助我們打開了產(chǎn)品的瓶頸,其操作性強。                                       ——中天教育集團董事長王懷周

孟郡老師的課程循序漸進,深入淺出,所舉案例針對性強、分析透徹,不斷引發(fā)對自己企業(yè)的思考,加上針對性的指導,具有很強的實戰(zhàn)性和落地性!

—自由時光影院管理公司董事長朝勒門

孟郡老師講課很直接,很有激情,整體課程理論與實戰(zhàn)完美的結(jié)合,重啟系統(tǒng)認識到什么是互聯(lián)網(wǎng)時代下的產(chǎn)品思維,也有了更加清晰的方向。

 

——成都金達房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理 吳總



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