《國企混改與資本運營》

《國企混改與資本運營》
課程背景
在經歷美國次貸危機、美元加息、英國脫歐、中美貿易摩擦等全球環(huán)境的變化，中國經濟仍保持者6.5%的發(fā)展速度，中國為世界經濟的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻。世界的經濟的聚焦在中國，資本市場在經歷了次貸危機后，逐漸變得理性。中國的互聯(lián)網、分享經濟、2025中國制造吸引著的資本敏銳的眼光，如何借用資本推動企業(yè)的發(fā)展？如何形成強有力的投資邏輯？怎樣建立無可比擬的投資策略？如何進行行業(yè)分析和項目估值？怎樣才能做到戰(zhàn)略資源的高度匹配？如何抓住機遇？如何管理好優(yōu)質的資源？如何管控風險？如何實現(xiàn)資本溢價？是企業(yè)家、投資家、投資機構必須思考問題！
課程對象
企業(yè)中高層管理人員、財務人員、投融資人員
培訓講師：劉光耀
課程時間：1天
課程特色   
獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實戰(zhàn)化； 對課件及案例進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把法律知識融入到生活社會現(xiàn)象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調動學員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。
課程收益：
通過學習本課程，您將能夠：
1.     全面了解資本市場的運作；
2.     全面了解投資的規(guī)劃；
3.     挖掘投資項目潛在價值，打造核心優(yōu)勢；
4.     掌握對投資對象進行價值管理；
5.     掌握投資的風險控制；
6.     掌握投資估值的方法；
 
課程內容：
一、央企改革解讀
1.     《中央企業(yè)公司制改制工作實施方案》
1)     “管企業(yè)”到“管資產”
2)     “所有權”混合所有制轉移到“經營權”
3)     案例：淡馬錫公司
2.     央企改制要點解讀
1)     改制目標是什么？
2)     為什么要改？
3)     哪些企業(yè)要改？
4)     具體怎么改？
5)     難點在哪？
6)     有哪些支持政策？
7)     改革的目的

二、資本運營戰(zhàn)略的制定
1.     資本戰(zhàn)略的背景
2.     宏觀經濟的影響
3.     中觀行業(yè)的周期性影響
4.     微觀企業(yè)的資源和優(yōu)勢的影響
5.     SWOT的決策定位

三、資本運營案例的分享
1.     資本運營的邏輯
2.     資本運營流程
3.     資本運營的分類與案例分享：
1)     基于企業(yè)結構變化
a)     合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟
b)    案例：滴滴&快滴，優(yōu)酷&土豆
2)     基于企業(yè)資產整合
a)     剝離/置換/出售/轉讓/資產證券化/債券
b)    案例：天津宏寶
3)     基于企業(yè)股權變化
a)     IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉讓股權/送股/轉增/回購/MBO
b)    案例：京東
4)     基于企業(yè)融資戰(zhàn)略
a)     PE/VC/融資租賃
b)    案例：BAT
5)     基于企業(yè)商業(yè)模式
a)     PPP/BOT/BT/特許經營
b)    案例：滄州重工

四、 資本運營的風險管理
1.     投前管理
1)   投資計劃
2)   調研方案
3)   盡職調查的常用方法與關鍵控制點
a)     盡職調查的一般原則
b)    盡職調查的框架
c)     盡職調查的程序
d)    盡職調查的要訣：987654321
e)     盡職調查的范圍
f)      如何進行歷史沿革的調查
g)    如何進行人力資料調查
h)     如何進行盈利能力調查
i)      如何進行部門訪談
j)      如何進行業(yè)務流程評估
2.     投中管理
1)     風險控制
2)     財務控制
3)     資產控制
4)     節(jié)奏控制
5)     案例
3.     投后管理
1)     退出策略
2)     退出風險控制
3)     退出渠道
4)     清算

資本運作實戰(zhàn)專家
股權戰(zhàn)略實戰(zhàn)專家
股權雙軌模型創(chuàng)始人
工信部中小企業(yè)管理咨詢專家
清華大學、北京大學總裁班特聘講師
ACI注冊國際職業(yè)培訓師

【擅長領域】
股權戰(zhàn)略、股權激勵、股權融資
國企混改、資本運營
上市輔導、戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式

【資本運營項目】
天津市宏寶塑料包裝印刷有限公司： 股權設計、并購、融資、債務重組、新三板掛牌
河南百分食品 股權設計、融資、新三板掛牌輔導
河北香道食品有限公司 新三板掛牌輔導

【產品規(guī)劃項目】
河南百分食品：石磨面粉產品研發(fā)、設計
石家莊君樂寶：中國風系列、大紅棗系列；
北京麻辣誘惑：麻辣食品調研、設計、研發(fā)、生產
中儲糧（內蒙古）：年度營銷規(guī)劃、產品開發(fā)計劃；
內蒙古恒豐食品 ：產品規(guī)劃、渠道規(guī)劃 
天津超閑（新加坡）食品  超級薯片系列開發(fā)、年度營銷計劃、招商計劃；
內蒙古雪原乳品有限公司  鮮奶屋產品系列；銷售模式與渠道管理計劃；