運用財務(wù)模型提升財務(wù)精細化管理

第一天

1. 傳統(tǒng)的財務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時代的精細化財務(wù)管理
﹣ 賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制
﹣ 電子技術(shù)和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設(shè)計 － 核算 －業(yè)務(wù)支持和控制 － 財務(wù)分析 － 預(yù)算管理 － 績效考核
﹣ 互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時代（第三次工業(yè)革命）： 基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算的財務(wù)解決方案 － 財務(wù)共享中心 － 制度流程化 － 建立獨特的財務(wù)模型解決財務(wù)和業(yè)務(wù)中的問題
早茶與課間休息
2. 讓財務(wù)模型理念實踐于你的財務(wù)管理工作和日常生活
﹣ 什么是財務(wù)模型？它有什么作用？
﹣ 用活財務(wù)模型，財務(wù)的地位提高了
﹣ 你日常理財時有沒有想過投資回報的具體測算公式或運用相對復(fù)雜的邏輯？
﹣ 日常業(yè)務(wù)運營有什么規(guī)律？哪些規(guī)律可以歸納和總結(jié)？
﹣ 業(yè)務(wù)運營和管理可以通過應(yīng)用模型實現(xiàn)
﹣ 關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）達成和量化考核
午餐
﹣ 重新認識財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）
﹣ 財務(wù)分析的目的是什么？
﹣ 傳統(tǒng)財務(wù)分析的缺陷
﹣ 財務(wù)模型可以提升管理和業(yè)務(wù)分析水平
3. 財務(wù)模型滲透到日常工作的方方面面
﹣ 財務(wù)工具
﹣ 財務(wù)模型及其應(yīng)用
﹣ 財務(wù)模型的特征
﹣ 財務(wù)模型的種類和用途
﹣ 財務(wù)模型的應(yīng)用領(lǐng)域
午茶
4. 如何構(gòu)建財務(wù)模型
﹣ 財務(wù)建模中的風(fēng)險和不確定性
﹣ 某項財務(wù)管理工作的目標
 該目標和業(yè)務(wù)運營的緊密程度是否可以通過量化反映？
 目標具體化、數(shù)字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）
 數(shù)字化目標的可獲取過程是否有系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫支持？
﹣ 分析其是否存在規(guī)律（即偶發(fā)事件還是動態(tài)規(guī)律性發(fā)生的事件？）
 財務(wù)管理目標的依據(jù)及可行性
 是否有歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗佐證其設(shè)訂的合理性
 識別顯性或隱性規(guī)律的可能性
﹣ 外部和內(nèi)部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）
 外部因素列舉并確定影響力（市場規(guī)模、競爭對手的動作、新產(chǎn)品、金融機構(gòu)支持力度、產(chǎn)品生命周期等）
 內(nèi)部因素列舉并確定影響力（產(chǎn)品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務(wù)等）
﹣ 財務(wù)假設(shè)
﹣ 財務(wù)預(yù)測
﹣ 確定變量和因變量
﹣ 采集整理數(shù)據(jù)資料
﹣ 列出數(shù)學(xué)表達式，提煉出數(shù)學(xué)函數(shù)
﹣ 用經(jīng)驗數(shù)據(jù)監(jiān)測模型并校正
﹣ 相應(yīng)理論假說和應(yīng)用指引
﹣ 案例分析
第一天結(jié)束
第二天
5. 財務(wù)模型介紹及其應(yīng)用示例
﹣ 財務(wù)模型具體應(yīng)用
 財務(wù)分析模型
 營銷計劃假設(shè)分析
 損益分析
 費用分析模型
 存貨分析模型
 杜邦模型
 財務(wù)預(yù)測模型
 最佳現(xiàn)金流量模型
 財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型
 Z計分模型
 F分數(shù)模型
 序列組合模型
 財務(wù)預(yù)算模型
早茶
 財務(wù)管理模型
 動態(tài)保本圖
 成本報告及分析
 業(yè)務(wù)運營計劃管理模型
 信用管理模型（最佳應(yīng)收賬款規(guī)模）
 管理駕駛艙模型
 關(guān)鍵業(yè)績指標模型（平衡計分卡）
 財務(wù)審計模型
 項目財務(wù)模型
 投資財務(wù)模型
 企業(yè)價值評估模型
 資本資產(chǎn)定價模型
午餐
6. 財務(wù)模型落地成形（運用Excel和ERP軟件編程）
﹣ 財務(wù)建模中的優(yōu)化技術(shù)
﹣ Excel功能開發(fā)和利用（INDEX/ MATCH/ CHOOSE/ OFFSET/ LOOKUP/ TRANSPOSE）
 菜單及工具按鈕
 單元格、工作表保護
 用活工作簿、工作表
 引用及鏈接
﹣ ERP軟件編程
下午茶
7. 學(xué)以致用（案例和問答）
﹣ 培訓(xùn)模塊總結(jié)
﹣ 分組建模練習(xí)并展示
﹣ 答疑
第二天結(jié)束

　　中華企管培訓(xùn)網(wǎng)特邀企業(yè)內(nèi)訓(xùn)講師,曾任職于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500強公司任高級財務(wù)管理職位，其后擔(dān)任幾家大型公司（互聯(lián)網(wǎng)，廣告業(yè)，服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，快速消費品行業(yè)等）中國區(qū)或大中國區(qū)CFO和副總裁，并兼任CEO獨立管理若干下屬公司的投資和日常業(yè)務(wù)運營。目前在職任某大型跨國公司CFO和副總裁。

    付華本科、碩士研究生畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)和國際金融與會計專業(yè)，并就讀于英國利物浦大學(xué)獲得MBA學(xué)位（Business & Accounting專業(yè)）。

    付先生經(jīng)常被邀請為國內(nèi)外幾家著名咨詢公司和專業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)兼職或?qū)I(yè)講師，國內(nèi)某專業(yè)機構(gòu)首席咨詢顧問。曾就全面預(yù)算管理課題接受中國經(jīng)濟網(wǎng)和北京CFO發(fā)展中心的現(xiàn)場專訪，還在若干專業(yè)論壇和權(quán)威雜志（F-Council，CFEC，《新理財》，《首席財務(wù)官》）就財務(wù)國際化管理，公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新和財務(wù)轉(zhuǎn)型，戰(zhàn)略財務(wù)分析，國內(nèi)外收購兼并，稅收籌劃，戰(zhàn)略成本管理，全面預(yù)算管理，現(xiàn)金流管理，外匯風(fēng)險管理，內(nèi)控和全面風(fēng)險管理等發(fā)表主題演講或撰文。

    付先生通過在著名中外企業(yè)就職及平時的培訓(xùn)咨詢工作，積累了專業(yè)的培訓(xùn)技巧和深厚的培訓(xùn)管理實踐經(jīng)驗，更重要的是他兼?zhèn)淞藝鴥?nèi)外跨行業(yè)、跨地域各種不同類型公司的專業(yè)管理經(jīng)驗和豐富的實戰(zhàn)技巧，這使得他對培訓(xùn)管理的理解更深刻于常人。付老師的授課深入淺出，案例豐富，寓教于樂，適合各種層次管理人員及一般職員的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，尤其擅長有關(guān)財務(wù)專業(yè)方面的公開課和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。