《私募基金運營管理》

《私募基金運營管理》大綱

一、 私募基金概要1.基金的相關概念

1.1 基金與私募基金的概念

    1.1.1 什么是基金

    1.1.2 什么是私募基金1.2 私募基金的發(fā)展歷史

    1.2.2 私募基金的由來

    1.2.2 第一家私募基金的啟示2.有關私募基金的相關法律和類型

2.1 私募基金的相關法規(guī)                         

2.1.1  驗明正身的相關法規(guī)

2.2 私募基金的類型  

    2.2.1 資金來源劃分

    2.2.2 組織形式劃分                                                 

    2.2.2 功能性劃分

二、私募基金的設立與募集1.募集前期準備

  1.1 典型的基金結構與參與方

 1.1.1 普通合伙人與有限合伙人的唇齒關系

     1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會

     1.1.3 執(zhí)行事務合伙人

     1.1.4   托管銀行2.私募基金設立基本流程

  2.1 基金募集的資金來源與協(xié)議要點

 2.1.1 風險因素

 2.1.2 監(jiān)管披露

  2.2基金設立及募集的簡要時間表

 2.2.1前期準備

 2.2.2鑒別有限合伙人/預路演

 2.2.3準備私募備忘錄和條款書

 2.2.4準備路演報告、分發(fā)私募備忘錄

 2.2.5準備認購協(xié)議和普通合伙人條款書

 2.2.6審閱路演報告、舉行路演會議

  2.3基金募集所需的主要法律文件及相關內容

 2.3.1有限合伙企業(yè)法

 2.3.2認購協(xié)議

 2.3.3有限合伙協(xié)議

 2.3.4普通合伙人（GP）與有限責任公司之間的運營協(xié)議

 2.3.5管理公司與有限責任公司之間的運營協(xié)議

三、私募基金的路演1.路演的流程

  2.1 項目路演的總體流程

  2.2 基金路演流程管理2.基金路演的注意事項

  2.1 私募基金在路演中的風險

      2.1.1 突發(fā)事件風險

      2.1.2 人為風險

      2.1.3 風險處置

  3.2 路演的準備

      3.2.1 前期準備工作

      3.2.2 團隊準備工作

  3.3 路演過程控制

      3.3.1 整理流程節(jié)奏的把握

      3.3.2 銷售人員與主持和講師的配合

      3.3.3 攻單時間火候的把握

      3.3.4 路演過后的跟蹤服務四、私募基金的銷售步驟及話術 1.銷售前的準備

1.1 如何做好心理準備和知識準備

1.1.1  調整好心態(tài)讓自己達到巔峰狀態(tài)

1.1.2  做好充足的知識貯備

1.1.3  快速了解到場客戶情況2.建立信賴感

        2.1 建立信賴感的步驟

        2.3 建立信賴感的關鍵點3．發(fā)覺客戶內容痛苦并提出解決方案

        3.1 內心痛苦的根源

        3.2 解決方案的可行性

4．10 個經(jīng)典基金成交話術5．客戶維護及轉介紹開發(fā) 6.路演中常見話術

1.1 疑難問題解答話術

1.1.1  看 聽 問 答 轉 話術技巧

1.1.2  引 敘 辨 話術技巧訓練五、私募基金的投資與運營管理  

1.1 投資標的和理論模型的選擇

1.2 投資策略的制定

1.3 投資組合的選擇

1.4 投前與投后風險控制  

1.5 合伙人的關系管理

1.6 私募基金的投資管理六、私募基金投資的展望

1.1 中國私募基金的機會

2.2 本土私募基金投資現(xiàn)狀引發(fā)的思考

劉贏老師簡介：                               

資本運營、投融資及交易實戰(zhàn)專家。

留學瑞典，被國外媒體譽為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金OPM投資經(jīng)理，瑞典PNP投資集團駐華業(yè)務首席代表，北京大學民營經(jīng)濟研究院特聘專家、萬商異業(yè)產(chǎn)融結合模式創(chuàng)始人 。曾參與輔導過多家上市企業(yè)，擁有10余年圓熟的投資銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗，是中國新銳派投資銀行專家。

有著多年海外與國內基金公司的管理經(jīng)驗，在資本運營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業(yè)投融資領域實操經(jīng)驗對資本運營領域有著深刻的認識和獨到的見解，在世界范圍內首次提出“資本運營要回歸人性本源”的理論，  被業(yè)界譽為“中國資本領域新銳第一人?！?/span>

曾在建銀國投（集團）、百聯(lián)匯集團、維達投資、隆基集團等十余家機構中擔任金融事務合伙人的職務。清華大學、北京大學、浙江大學、四川大學、吉林大學EMBA\MBA\總裁班的特聘金融講師。

他注重課程研發(fā)的“?！薄ⅰ熬迸c“實用”，拒絕空洞的理論和資本運營方案，堅持從實操過的案例中尋找智慧閃光點 ，讓學員能夠舉一反三融匯貫通 ，從而實操落地實現(xiàn)企業(yè)資本增值最大化。

授課風格：

通過對專業(yè)的反復咀嚼和深刻理解，轉變?yōu)橥ㄋ滓锥恼Z言傳達給學員。憑借豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，進行高水準的現(xiàn)場點評使課程現(xiàn)場高潮迭起。學員的深度互動、精彩的案例剖析、深入淺出的授課技巧、清晰的課程梳理和恰當?shù)挠哪磉_，尤其受到學員的廣泛好評。

主要著作：

《中國式金融資本運營》

《企業(yè)投融資108技》

經(jīng)典語錄:

1、 投融資博弈的是思想，要學會用哲人的方式去思考 。

2、 一個成熟的投資者要有道者順勢，吾儒素位 ，釋氏隨緣，如來大同的心態(tài) 。

3、 金融市場如同戰(zhàn)場 ，能拔刀見血的劍客輸給的不是你的對手 ，而是讓他不敢出刀的市場。狹路相逢，能者勝，敢為者勇 ，能為者英雄。

4、 你看不到的錢永遠也賺不到 ，你想不到的地方永遠也去不了 ，當你無知的時候，資本有時候會把你變成迷途的小鳥 ，當你越是用力的展翅越是飛不高 。

5、 偉大的投資者都會因思想而孤獨著 。孤獨是一種境界，是肉體無法感受的靈魂的自由 ，而寂寞是靈魂都無法安撫的內心的躁動 。

6、 市場本沒有多空 ，只是預期的不同而已 。

7、 企業(yè)有兩條腿走路，一條是收入一條是支出。當支出腿長于收入就出現(xiàn)失衡撇腳現(xiàn)象，這時企業(yè)需要注入新鮮的血液 ，來保持肌體健康 ，使運營處于平衡。

8、 金融資本運營就是圍繞貨幣形成的一種特別而復雜的關系集合，以人為核心，是人對各種與貨幣有關系關聯(lián)單位的總結和操控過程，然后運用金融和貨幣流動的規(guī)則 ，把它串接起來獲利的行為。

9、 玩金融資本運營的要學會患上失憶癥 ，只有忘記過去才能跳出原來的圈來正確看待企業(yè)投融資問題 。

10、金融資本運營與做貿(mào)易是一樣的，做著同樣的事情就是“倒騰”，區(qū)別就在于一個倒騰的是錢，另一個倒騰的是商品。