《企業(yè)資金管控新布局》

《企業(yè)資金管控新布局》課程介紹

【課程收益】

n  掌握現(xiàn)金的預測技術，保證掌控企業(yè)現(xiàn)金流

n  通過學習可以初步建立企業(yè)的現(xiàn)金預警機制

n  學習如何釋放沉淀資金，不造成現(xiàn)金損失

n  學習四大資金模式的運用

n  了解資金管理全過程的要點及風險點

【課程對象】

企業(yè)資金管理部、財務部以及企業(yè)高管

【課程時長】 12小時（2天）

【課程大綱】

模塊一：現(xiàn)金流管理

1.      樂視與易到的現(xiàn)金之殤

2.      利潤與現(xiàn)金流量之間的關系

3.      當企業(yè)出現(xiàn)現(xiàn)金短缺時應如何處理？

a)      財務核算思路

b)     管理會計思路

c)      五大軍紀保證現(xiàn)金流的充沛

案例：蘋果的融資思路

案例：樂視集團五大軍紀

模塊二：現(xiàn)金預警以及現(xiàn)金預測

1.      現(xiàn)金流量表預警機制

案例：樂視現(xiàn)金斷裂全過程分析

2.      不同企業(yè)階段的關鍵財務數(shù)據(jù)和估值特點

3.      不同企業(yè)的投資策略

4.      現(xiàn)金預測

案例：某公司現(xiàn)金快速預測

模塊三：挖掘沉淀資金--營運資金的管理

1.      營運資金的特點

2.      如何做好營運資金的效率分析

3.      采購資金管理

采購所帶來的資金風險

三種資金管控的采購模式

4.      類金融的應收賬款套路

應收賬款帶來的風險

企業(yè)信用如何有效管理

企業(yè)賬期的提前規(guī)劃

案例：史玉柱的強勢賒銷管理

5.      沉在倉庫的資金-存貨管理

存貨帶的資金風險

存貨周轉(zhuǎn)率的提高方法

模塊四：集團資金管控思路

1.      如何識別集團資金管理誤區(qū)

資金信息孤島的風險

集團企業(yè)資金如何失控？

2.      如何選擇集團資金管理模式

報賬中心模式詳解

結算中心模式詳解

財務公司模式詳解

3.      如何設計集團資金管理的模式

銀企直連的設計思路

資金監(jiān)控的設計思路

資金結算的設計思路

票據(jù)管理的設計思路

綜合授信的設計思路

信貸管理的設計思路

資金計劃的設計思路

案例：某集團資金管理借鑒

4.      財務共享中心的大司庫思路

共享服務平臺搭建模型

預算控制與共享服務中心的連動關系

共享服務中心的績效管理特點

案例：某企業(yè)共享服務中心組織設計

案例：海爾共享服務中心案例