全面預(yù)算
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業(yè)財(cái)融合——全面預(yù)算“五步法”
業(yè)財(cái)融合——全面預(yù)算“五步法”內(nèi)訓(xùn)基本信息:
《業(yè)財(cái)融合——全面預(yù)算“五步法”》
講師:孟郡
【課程背景】
全面預(yù)算管理已經(jīng)成為現(xiàn)代企業(yè)管理體系的標(biāo)配,是企業(yè)內(nèi)部管理控制的一種主要方法,是目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶;是企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行的工具;企業(yè)在編制預(yù)算時(shí),在高管的帶動(dòng)下,既需要有專業(yè)財(cái)務(wù)人員的組織與把關(guān),也需要企業(yè)各部門的積極參與。但在實(shí)際的預(yù)算編制過程中,卻經(jīng)常出現(xiàn)以下問題或現(xiàn)象:
2 管理層面思維滯后,編制預(yù)算缺少邏輯性?
2 預(yù)算編制態(tài)度不端正,編制時(shí)間滯后,執(zhí)行不到位,不能如期完成?
2 在預(yù)算的執(zhí)行中沒有按著預(yù)算執(zhí)行?
2 業(yè)務(wù)部門認(rèn)為預(yù)算是推測的,“走過場而已,沒實(shí)際作用”;
2 業(yè)務(wù)部門認(rèn)為預(yù)算是財(cái)務(wù)的事,和業(yè)務(wù)部門關(guān)系不大;
2 做預(yù)算是向財(cái)務(wù)和上級(jí)申請費(fèi)用的好時(shí)機(jī);
2 沒有數(shù)據(jù)分析和測試,拍腦門編預(yù)算;
2 業(yè)務(wù)部門也想?yún)⑴c到預(yù)算中,但卻無從下手,外行人難干內(nèi)行活;
2 ……
那么,如何能夠幫助到企業(yè)高層管理人員,提升預(yù)算思維邏輯,提升預(yù)算編制的效率,提升預(yù)算執(zhí)行的力度呢?
《企業(yè)全面預(yù)算管理“五步法”》從戰(zhàn)略的高度,幫助到高管,預(yù)算編制得心應(yīng)手,將復(fù)雜的事情做到簡單、高效、實(shí)用。
【課程收益】
2 全面預(yù)算管理實(shí)質(zhì)、編制的基礎(chǔ)、流程
2 全面預(yù)算的編制“五步法”的編制并深刻領(lǐng)會(huì)編制邏輯
2 預(yù)算編制多維度驗(yàn)證銷售預(yù)算準(zhǔn)確的方法
2 預(yù)算執(zhí)行的差異分析與預(yù)算調(diào)整要關(guān)注的問題
【課程對(duì)象】企業(yè)財(cái)務(wù)人員、管理人員及相關(guān)人員
【課程時(shí)長】 1天 (6小時(shí))
第一單元:如何理解全面預(yù)算管理的重要性?
1、預(yù)算不等于表格加數(shù)據(jù)
2、全面預(yù)算管理組織架構(gòu)及責(zé)任劃分
3、全面預(yù)算的本質(zhì)(到底什么是預(yù)算)
4、預(yù)算在管理控制系統(tǒng)中地位
第二單元:如何理解全面預(yù)算運(yùn)作邏輯“五步法”?
1、全面預(yù)算數(shù)據(jù)的“來龍去脈絡(luò)”?
2、全面預(yù)算管理常用的方法(定期預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算、固定預(yù)算、彈性預(yù)算、作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算、超越預(yù)算)
3、預(yù)算編制的本質(zhì)
4、預(yù)算編制的流程
5、預(yù)算前的準(zhǔn)備,預(yù)算的配套措施
6、預(yù)算編制的會(huì)計(jì)科目說明
7、預(yù)算的“法令”
8、預(yù)算的啟動(dòng)會(huì)和預(yù)算質(zhì)詢會(huì)的作用
9、預(yù)算編制“五步法”具體內(nèi)容
10、戰(zhàn)略-年度戰(zhàn)略及經(jīng)營導(dǎo)向
11、目標(biāo)-預(yù)算目標(biāo)及其分解
12、計(jì)劃-年經(jīng)營計(jì)劃
13、計(jì)劃和預(yù)算的關(guān)系
14、如何寫年度計(jì)劃
15、年度計(jì)劃的起點(diǎn)及實(shí)現(xiàn)的路徑
16、全面預(yù)算“四會(huì)”召開要解決的問題
第三單元:成本、費(fèi)用預(yù)算的“四大關(guān)鍵”?
1、分類預(yù)算
2、依據(jù)明確
3、目標(biāo)導(dǎo)向
4、政策控制
第四單元:預(yù)算編制的情景分析?
1、什么是情景分析
2、銷售預(yù)測與情景分析
3、成本性態(tài)與情景分析
4、情景分析在預(yù)算中的應(yīng)用
第五單元:全面預(yù)算編制“準(zhǔn)確性”的方法?
1、全面預(yù)算編制第一步找到業(yè)務(wù)瓶頸:是銷售收入?還是產(chǎn)能?
2、銷售收入為起點(diǎn)的預(yù)算多維度驗(yàn)證預(yù)算準(zhǔn)確的方法
3、以利潤表為基礎(chǔ)的常規(guī)預(yù)算辦法
4、管理會(huì)計(jì)【有效產(chǎn)出】驗(yàn)證辦法
5、【本量利】的預(yù)測方法
第六單元:全面預(yù)算編制、執(zhí)行和調(diào)整中要注意的問題?
1、預(yù)算在執(zhí)行中的差異分析
2、預(yù)算不輕易調(diào)整的原因和邏輯
3、預(yù)算調(diào)整的基本規(guī)律,糾錯(cuò)和調(diào)整要注意的問題
財(cái)務(wù)管理專家 孟郡
【專業(yè)資質(zhì)】
?中國注冊會(huì)計(jì)師、融資規(guī)劃師導(dǎo)師、高級(jí)管理會(huì)計(jì)師
?中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)管理會(huì)計(jì)特聘管理會(huì)計(jì)講師
?財(cái)會(huì)類職業(yè)院校特聘財(cái)務(wù)講師
?河北雄安新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)研究中心特聘專家顧問
?北京國際愛巴特易貨貿(mào)易特聘專家顧問
?天津博瑞凱科技有限公司專家顧問
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
● 中國企業(yè)金融研究院副總裁兼事業(yè)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)融資規(guī)劃師培訓(xùn),對(duì)財(cái)務(wù)的發(fā)展方向,及先進(jìn)的財(cái)務(wù)理念有著深刻的認(rèn)知。對(duì)企業(yè)融資,投資業(yè)務(wù)均有涉獵。特別是近年來在企業(yè)中實(shí)施管理會(huì)計(jì)業(yè)財(cái)融合以及將業(yè)財(cái)融合的理論提煉出系統(tǒng)的方法、工具和模型運(yùn)用到企業(yè),大大增加了企業(yè)的收益。
● 上市公司中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院任副總裁,財(cái)務(wù)運(yùn)營、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理的課程設(shè)計(jì),參與公司年度財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃。
● 黑龍江省物資總局財(cái)務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)總局資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理及分析、資本運(yùn)作內(nèi)部控制,提供財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表分析改進(jìn)財(cái)務(wù)管理程序并提出多條建議以滿足控制風(fēng)險(xiǎn),制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃,根據(jù)總局業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算并跟蹤其執(zhí)行情況。
【授課風(fēng)格】
二十多年實(shí)務(wù)與咨詢經(jīng)歷,領(lǐng)導(dǎo)過多個(gè)咨詢項(xiàng)目,案例豐富,理論與實(shí)踐相結(jié)合?;?dòng)性強(qiáng),啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考,容易引起學(xué)員共鳴,專業(yè)功底深厚。親和委婉,讓枯燥的財(cái)務(wù)管理和業(yè)財(cái)融合課程,有料有趣。邏輯思維清晰,深入淺出,生動(dòng)活潑,具有戰(zhàn)略高度,卻又簡明易懂。
【主講課程】
n 非財(cái)務(wù)體系:(管理人員)
1.非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)素養(yǎng)(訓(xùn)練篇、管理篇、工具篇)(1—2天)
2.財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)舞弊識(shí)別(金融視角目標(biāo)客戶理財(cái)經(jīng)理及銀行客戶經(jīng)理)(1—2天)
3.非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理(沙盤模擬1—2天)
4.管理者的財(cái)務(wù)思維(1天)
5.立足金融視角解析會(huì)計(jì)準(zhǔn)則透視企業(yè)經(jīng)營(1天)
6.如何為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值?(沙盤模擬1天)
n 管理會(huì)計(jì)體系:(目標(biāo)客戶財(cái)務(wù)、管理人員)
1、業(yè)財(cái)融合視角的財(cái)務(wù)分析:“如何擁有一眼看透財(cái)務(wù)報(bào)表能力?”(1天)
2.“業(yè)財(cái)融合”-全面預(yù)算五步法(1——2天)
3.“業(yè)財(cái)融合”-企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與管理(1—2天)
4.“業(yè)財(cái)融合”-有效降本增效技巧和方法(1—2天)
n 財(cái)務(wù)體系:(財(cái)務(wù)人員)
1. 財(cái)務(wù)如何為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值?(1—2天)
2. 手把手教你快速晉升財(cái)務(wù)BP?(1—2天)
3. 高級(jí)財(cái)務(wù)分析師是如何煉成的?(1—2天)
4. 成本大師在新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的重點(diǎn)維度解析?(1—2天)
5. 上市公司的分析與估值?(1天)
6. 財(cái)務(wù)分析建模與邏輯的技巧?(1天)
7. 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的智能財(cái)務(wù)(1天)
8. 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分析與難點(diǎn)應(yīng)用(1天)
9. 資金管理與風(fēng)險(xiǎn)分析(1天)
10. 財(cái)務(wù)人員如何參與企業(yè)投資決策?(1天)
11. 上市前財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和審計(jì)(1天)
12. 融資渠道及融資方案的撰寫(1天)
n 財(cái)稅體系:(目標(biāo)客戶財(cái)務(wù)及管理人員)
1. “金稅四期”宏偉藍(lán)圖,讓我們走在正確的道路上?。ń庾x金稅四期)(半天)
2. 治稅全方位攻略(1—2天)
3. 個(gè)人所得稅匯算清繳一站通(3小時(shí))
4. 擁抱金稅四期-企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(1天)
【客戶評(píng)價(jià)】
孟郡老師其豐富的職業(yè)經(jīng)歷以及深厚的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),授課時(shí)很好地幫助我們打開了產(chǎn)品的瓶頸,其操作性強(qiáng)。 ——中天教育集團(tuán)董事長王懷周
孟郡老師的課程循序漸進(jìn),深入淺出,所舉案例針對(duì)性強(qiáng)、分析透徹,不斷引發(fā)對(duì)自己企業(yè)的思考,加上針對(duì)性的指導(dǎo),具有很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)性和落地性!
—自由時(shí)光影院管理公司董事長朝勒門
孟郡老師講課很直接,很有激情,整體課程理論與實(shí)戰(zhàn)完美的結(jié)合,重啟系統(tǒng)認(rèn)識(shí)到什么是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的產(chǎn)品思維,也有了更加清晰的方向。
——成都金達(dá)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理 吳總
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