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資本時(shí)代如何融資融智融人

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資本時(shí)代如何融資融智融人內(nèi)訓(xùn)基本信息:
石磊
石磊
(擅長(zhǎng):資本運(yùn)營(yíng) 財(cái)務(wù)管理 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

資本時(shí)代如何融資融智融人

                ------戰(zhàn)略融資讓企業(yè)子彈充足如虎添翼

                                         主講人:石磊

【課程背景】

疫情來(lái)了,企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻,讓企業(yè)活下去,讓團(tuán)隊(duì)留下來(lái),這是擺在我們面前最突出的問題?,F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè),人力成本又持續(xù)增長(zhǎng),在沒有利潤(rùn)沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下,企業(yè)如何挺過艱難時(shí)期? 

研發(fā)需要錢,廠房人員擴(kuò)張需要錢,訂單增加也需要錢,可以說企業(yè)無(wú)論什么階段,什么時(shí)期都需要資金支持。然而作為中小企業(yè),尤其是民營(yíng)企業(yè),融資始終是個(gè)大問題,銀行嫌貧愛富,投資人說服也越來(lái)越難。

 

?  商業(yè)計(jì)劃書怎么寫才會(huì)引起投資人關(guān)注?

?  投資人分幾類,應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?

?  有人找我要投資,我改釋放多少股權(quán)?

?  啥叫估值?估值是怎么來(lái)的?

?  股權(quán)融資如何避免協(xié)議陷阱?

?  為什么銀行的錢很難拿?

?  如何跟銀行打交道?

?  很多企業(yè)自己充足他們是怎么做到的?

?  關(guān)于政府補(bǔ)貼要不要拿,有沒有風(fēng)險(xiǎn)?

 

本課程老師在高成長(zhǎng)性行業(yè)及世界500強(qiáng)公司工作多年,有輔導(dǎo)公司IPO上市及各階段,股權(quán)、債權(quán)融資經(jīng)驗(yàn)。老師不僅在大型投資公司擔(dān)任高管,而且自己有過創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)歷,具備多角度審視企業(yè)價(jià)值的能力和經(jīng)驗(yàn)。他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗(yàn)以豐富的實(shí)戰(zhàn)案例與學(xué)員分享股權(quán)實(shí)操和融資經(jīng)驗(yàn),引證真實(shí)鮮活,內(nèi)容落地實(shí)用。

 

【課程收益】

?  了解什么是資本,資本看企業(yè)的方式和訴求

?  了解新形勢(shì)下資本的投資取向和關(guān)注焦點(diǎn)

?  了解與資本同頻和創(chuàng)造勢(shì)差的關(guān)鍵技巧

?  了解與資本打交道獲得主動(dòng)的關(guān)鍵心法

?  掌握吸引投資人主動(dòng)上門的商業(yè)計(jì)劃八要

?  掌握融資與控制權(quán)和對(duì)賭風(fēng)險(xiǎn)的平衡技巧

?  掌握從容不迫應(yīng)對(duì)路演階段的5個(gè)能級(jí)

?  掌握債權(quán)融資6個(gè)技巧

?  掌握如何輕松獲得政府補(bǔ)貼

 

 

【課程宗旨】

在融資和快速發(fā)展的道路上“取勢(shì)”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。

 

【課程時(shí)間】6小時(shí)

【課程目標(biāo)】讓學(xué)員系統(tǒng)了解從創(chuàng)始融資到IPO上市,全過程融資工具、邏輯和心法,幫助企業(yè)明確目標(biāo),少走彎路,綁定資源,激勵(lì)員工,實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時(shí)能夠提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),避免出現(xiàn)重大控制權(quán)和資本戰(zhàn)略重大失誤。

 

【課程大綱】

一、什么是資本?為什么借力資本?1h

?  天使、VC、PE,CVC你必須知道的資本江湖

?  資本給企業(yè)帶來(lái)的好處只是錢嗎?

?  資本市場(chǎng)的前世今生

?  企業(yè)估值與融資輪次的考慮

?  融資、融智、融人所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分配

 

案例:阿里的資本之路;新東方Okey

 

二、如何完成一次成功的股權(quán)融資?(1h)

?  股權(quán)融資導(dǎo)航儀——自我的內(nèi)觀

?  股權(quán)融資的劇本——商業(yè)計(jì)劃書

?  股權(quán)融資上戰(zhàn)場(chǎng)——路演準(zhǔn)備和操練

?  應(yīng)對(duì)地毯式轟炸——盡職調(diào)查準(zhǔn)備

?  合約階段咋設(shè)計(jì)——TS的責(zé)、權(quán)、利

?  什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

 

案例:曹操專車;美國(guó)霸凌投安世;西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬

CECC電動(dòng)賽車收購(gòu)之戰(zhàn)

 

三、股權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避(1h)

?  中國(guó)合伙人——合伙之前擦亮眼睛

?  擇機(jī)窗口期——錯(cuò)失時(shí)機(jī)事倍功半

?  國(guó)有or民營(yíng)——資本屬性有哪些坑

?  回購(gòu)與對(duì)賭——前人的股權(quán)血淚史

?  數(shù)字是魔鬼——今天你的帳洗過嗎

?  有問題股東——以退為進(jìn)和平分手

 

案例:方正股權(quán)代持;雷士照明;俏江南;國(guó)投資本的電話;

 

 

四、IPO上市與新三板掛牌

?  什么是IPO,什么是注冊(cè)制?

?  什么樣的企業(yè)符合IPO標(biāo)準(zhǔn)

?  為什么新三板被越來(lái)越多的企業(yè)所放棄?

?  IPO的選擇
——戰(zhàn)場(chǎng)的選擇

——團(tuán)隊(duì)的選擇

——節(jié)奏的選擇

?  對(duì)IPO的幾點(diǎn)思考

 

案例:勝景山河,綠大地IPO折戟;立思辰業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

 

五、債權(quán)融資正確的開啟方式?

?  銀行融資的優(yōu)與劣

?  銀行融資的謀與局

?  銀行融資的選隊(duì)友

?  債權(quán)融資小眾玩法

?  債權(quán)融資的成本帳

?  債權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)篇

 

六、中國(guó)特色現(xiàn)金收益政府補(bǔ)貼

?  政府補(bǔ)貼哪些企業(yè)可以申請(qǐng)

?  政府補(bǔ)貼真的就沒有成本

?  政府補(bǔ)貼需要注意的問題

 

案例:巧用擔(dān)保公司;浦發(fā)信用貸;

 

 

六、課程回顧與學(xué)員反饋


講師 石磊 介紹

石磊 老師

——高成長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

?  曾任世界五百?gòu)?qiáng)吉利控股,非汽車板塊集團(tuán)副總裁&CFO

?  曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰(300010)財(cái)務(wù)總監(jiān)

?  曾任仿真軟件龍頭安世亞太(833714)財(cái)務(wù)總監(jiān)&董秘

?  曾任銘福(上海)文化傳播公司等多家公司董事

?  曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

?  曾任科技部科技創(chuàng)新基金評(píng)審委員會(huì)財(cái)務(wù)委員

?  北京市科技金融促進(jìn)中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評(píng)委

?  中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

 

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

石老師擁有20余年高級(jí)財(cái)務(wù)與資本運(yùn)作工作經(jīng)驗(yàn),結(jié)合財(cái)務(wù)管理和資本市場(chǎng)幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質(zhì)量,降低企業(yè)成本,強(qiáng)固內(nèi)控,防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn),幫助企業(yè)價(jià)值倍增。

?  幫助立思辰股份(股票代碼:300010)整理財(cái)務(wù)合規(guī)性,一次性通過證監(jiān)會(huì)財(cái)務(wù)審核,創(chuàng)造了從申報(bào)材料到掛牌上市不到5個(gè)月的業(yè)內(nèi)奇跡。

?  幫助吉利控股非汽車業(yè)務(wù)板塊集團(tuán)(百億規(guī)模)公司從0到1完成了財(cái)務(wù)管理體系的搭建,實(shí)現(xiàn)了多元化,全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預(yù)算、人員的財(cái)務(wù)管理三統(tǒng)一。

?  在安世亞太(833714)期間,不僅幫助公司完成了境外紅籌架構(gòu)拆解,而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國(guó)家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續(xù)工作,取得了國(guó)稅總局的紅頭文件,此文件開了國(guó)稅總局直接對(duì)某一個(gè)企業(yè)(民營(yíng)企業(yè))發(fā)文,支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當(dāng)年一次性獲得退稅總額約3000萬(wàn)。

?  在吉利控股期間,幫助銘泰賽車收購(gòu)上海義赫賽車公司(新能源賽車),從而在半年內(nèi)獲得中汽摩聯(lián)電動(dòng)賽車(CECC)獨(dú)家牌照;幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)與清華大學(xué)天津高端院合作(成立合資公司),通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國(guó)首個(gè)小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線,單筆訂單達(dá)1億元,同時(shí)完成C輪融資,公司估值超過10億元。

石老師憑借在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出高成長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式,全身心致力于快速成長(zhǎng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理,特別擅長(zhǎng)在企業(yè)擴(kuò)張過程尤其是走向資本市場(chǎng)和上市之路的過程中對(duì)于財(cái)務(wù)規(guī)范,內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范,流程梳理,內(nèi)控改善,資源對(duì)接,投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長(zhǎng)過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財(cái)務(wù)思維,幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員,搭建財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),建立內(nèi)控體系,實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合,提升財(cái)務(wù)信息化水平,為企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)快速做大做強(qiáng),穩(wěn)健的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)助力。

 

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理 ——投資并購(gòu)與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)》

《財(cái)務(wù)報(bào)表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理》

《財(cái)務(wù)成本管控與實(shí)戰(zhàn)》

《內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防》

《業(yè)財(cái)融合》

 

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

石老師的課內(nèi)容非常實(shí)戰(zhàn),不是書本上的概念而是多年的積累,對(duì)我有很深的啟發(fā)。

                                           ——中國(guó)大百科出版社 副社長(zhǎng) 張新智

石老師講得非常好!讓我們對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)有了全面而科學(xué)的認(rèn)識(shí),以前對(duì)于財(cái)務(wù)的作用對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策還是低估了,幸好學(xué)了石老師的財(cái)務(wù)課,專業(yè)有深度。

—— 中智企服  副總裁  周宗武

石老師的課程非常具有實(shí)操性,從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設(shè)計(jì)最后與財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合,全面而落地,學(xué)員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部  財(cái)務(wù)總監(jiān) 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺,原來(lái)對(duì)于新三板上市沒有一個(gè)清晰的地圖,石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖,相信后期如果能得到石老師的幫助,上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長(zhǎng) 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人,一定要聽石老師的課程,他的課程課程理論和實(shí)踐都非常豐富,課程條理清晰,邏輯性非常強(qiáng),能快速建立起財(cái)務(wù)的系統(tǒng)思維;為石老師的專業(yè)點(diǎn)贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人  王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結(jié)合了財(cái)務(wù)管理和資本市場(chǎng),乃至于經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì),具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性                         ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會(huì) 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

 

石老師的課程深入淺出,內(nèi)容既有高度又有可落地的深度,課程讓我們行內(nèi)人也有很多的收獲。

——山西博康財(cái)稅集團(tuán) 總經(jīng)理 張慧


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