企業(yè)內(nèi)控
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業(yè)財融合專題:企業(yè)內(nèi)控與全面風(fēng)險管理
業(yè)財融合專題:企業(yè)內(nèi)控與全面風(fēng)險管理內(nèi)訓(xùn)基本信息:
業(yè)財融合專題:企業(yè)內(nèi)控與全面風(fēng)險管理
講師 孟郡
【課程背景】
社會經(jīng)濟(jì)變化的速度已經(jīng)到了我們想象力無法跟上的地步,對于因變化不斷加速而產(chǎn)生的商業(yè)問題,企業(yè)需要采用綜合的管理方式加以解決。企業(yè)面對的風(fēng)險之多,之復(fù)雜,已經(jīng)到了誰都無法漠視的程度!
如何清楚地掌握和運(yùn)用風(fēng)險管理的方法和手段,在保證企業(yè)發(fā)展的前提下,做好風(fēng)險管理的工作?目前,很多企業(yè)只能做到“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”,很多管理者無奈地比喻自己為“消防員”,卻不能做到事先的防范與準(zhǔn)備。
2 如何建立風(fēng)險管理體系化的思路和方法?
2 如何從業(yè)務(wù)分析開始,識別企業(yè)的各種戰(zhàn)略、運(yùn)營、財務(wù)和法律風(fēng)險?
2 如何對風(fēng)險進(jìn)行評估?如何實(shí)施規(guī)劃思考解決方案等等。
企業(yè)風(fēng)險管理需要一個“整合”的風(fēng)險管理結(jié)構(gòu);需要制定“整合”的風(fēng)險策略;風(fēng)險管理活動也需要“整合”到企業(yè)的各個管理流程中!
企業(yè)規(guī)范行為的立法越來越完善,在這樣的大環(huán)境下,企業(yè)的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制,對企業(yè)的生存發(fā)展會變得越來越重要。而現(xiàn)實(shí)是,企業(yè)往往忙于業(yè)務(wù)拓展,而長期忽視管理和控制的工作。另一方面,風(fēng)險管理又必須找到適合企業(yè)的平衡點(diǎn),避免一管就死,一放就亂的尷尬局面,如何適度做好企業(yè)的風(fēng)險管理和控制,既把握風(fēng)險,也能支撐業(yè)務(wù)的正常有序發(fā)展?
【課程收益】
2 掌握風(fēng)險內(nèi)控和風(fēng)險管理的整體思路和實(shí)現(xiàn)路徑
2 重點(diǎn)掌握風(fēng)險的識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險管理的方法及應(yīng)對策略
2 通過大量的案例學(xué)會深入企業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)內(nèi)控和風(fēng)險管的策略和方法
2 建立健全風(fēng)險管理制度,汲取國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定,持續(xù)發(fā)展
【課程對象】企業(yè)中層高層管理人員、財務(wù)人員及相關(guān)人員
【課程時長】1天(6小時)
【課程大綱】
第一單元 :如何理解企業(yè)風(fēng)險管理的必要性?
n 會計控制、內(nèi)控、與全面風(fēng)險管理內(nèi)涵和外延
2 什么是會計控制
2 會計控制、企業(yè)內(nèi)控、全面風(fēng)險管理邏輯
2 管理人員在會計控制和內(nèi)控中重要角色
n 如何做好健康數(shù)據(jù)采集
2 三張財報合規(guī)的第一步:真實(shí)反映企業(yè)的業(yè)務(wù)
2 一盤好賬具備的四大要素
2 數(shù)據(jù)采集保障措施
2 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的效率和控制
n 業(yè)務(wù)人員要做好哪些工作
2 國內(nèi)外經(jīng)典風(fēng)險案例分析及教訓(xùn)總結(jié)
【案例】樂視集團(tuán)“大尺度”推進(jìn)業(yè)務(wù),風(fēng)險無孔不入?。L(fēng)險管理的全局觀)
《國資委辦公廳關(guān)于加強(qiáng)重大經(jīng)營風(fēng)險事件報告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》解讀
第二單元:風(fēng)險管理內(nèi)控的基本原理是什么?
2 COSO、薩班斯法案的主要精神
【案例】安然事件與世界通信事件是薩班斯法案的導(dǎo)火索
2 風(fēng)險與企業(yè)生命周期、產(chǎn)品周期的關(guān)系
第三單元:風(fēng)險識別、評估及應(yīng)對策略?
2 企業(yè)風(fēng)險類別(戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、法律風(fēng)險)
2 企業(yè)風(fēng)險信息收集的五種方法
2 企業(yè)風(fēng)險定性與定量評估
【習(xí)題】風(fēng)險應(yīng)對的優(yōu)先秩序
2 企業(yè)風(fēng)險圖譜與企業(yè)風(fēng)險應(yīng)對策略
2 企業(yè)全面風(fēng)險管理框架
2 企業(yè)風(fēng)險管理的三道防線
2 企業(yè)風(fēng)險管理的組織設(shè)計
2 企業(yè)風(fēng)險的業(yè)務(wù)流程設(shè)計
2 企業(yè)風(fēng)險管理的信息系統(tǒng)設(shè)計
1、風(fēng)險信息的收集與質(zhì)量要求
2、典型利益相關(guān)者的信息與溝通的方法
3、風(fēng)險的偏好容忍度
【案例】醫(yī)療保健公司的風(fēng)險偏好和說明
【案例】世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的風(fēng)險偏好聲明
【案例】(耐克)的風(fēng)險偏好和容忍度
第四單元:如何在企業(yè)作業(yè)環(huán)節(jié)具體控制活動?
2 不相容職務(wù)的分離
1、不相容職務(wù)分離的原則
2、內(nèi)審部門可以“既當(dāng)運(yùn)動員又當(dāng)裁判員”嗎?
【案例】德國之翼給予的啟示
2 采購業(yè)務(wù)的控制
【案例】中興通訊的“警覺”
【案例】福特汽車三家工廠停產(chǎn)一周損失如何計算?
1、業(yè)財融合的視角采購管控的內(nèi)容框架搭建 及采購領(lǐng)域的管理邏輯總梳理
2、供應(yīng)商風(fēng)險控制:供應(yīng)商風(fēng)險控制的核心
2 銷售業(yè)務(wù)的控制
1、銷售業(yè)務(wù)客戶信用審核、發(fā)票開具等
2、銷售過程中的發(fā)貨、往來核對、退換貨等的核對
3、壞賬清理的環(huán)節(jié)及退稅等的操作
2 資源風(fēng)險管理方法
【案例】YTH公司有形資產(chǎn)管理
【案例】上市公司獲賠1600萬賠償,江西知識產(chǎn)權(quán)史上獲賠最高數(shù)額
【案例】道化學(xué)公司成功的經(jīng)驗(yàn)
1、會計系統(tǒng)控制
2、財產(chǎn)保護(hù)系統(tǒng)控制的關(guān)鍵點(diǎn)
2 資金借款的業(yè)務(wù)控制
1、資金審批權(quán)限設(shè)定
2、在資金審批中的作用是什么
3、判斷是否對一筆業(yè)務(wù)合理性
2 經(jīng)濟(jì)合同的風(fēng)險控制
【案例】騰訊為何起訴老干媽?
【案例】哈士奇蹭抖音熱度,慘遭打臉!
【案例】啥也沒干被罰7.5億!
1、合同審批的關(guān)鍵點(diǎn)
2、合同管理中常有的問題
3、合同管理流程設(shè)計
2 系統(tǒng)風(fēng)險
【案例】FACEBOOK數(shù)據(jù)泄露,用戶數(shù)據(jù)遭濫用
2 人員風(fēng)險管理
2 財務(wù)風(fēng)險管理
1、以現(xiàn)金流為主線的管理
2、籌資風(fēng)險(略講)
3、投資風(fēng)險(略講)
2 運(yùn)營合規(guī)風(fēng)險管理
1、生態(tài)環(huán)保合規(guī)風(fēng)險管理
【案例】重慶市金山溝煤業(yè)有限公司的特大瓦斯爆炸
【案例】大眾汽車因尾氣排放不合格遭受巨額損失
2、市場交易合規(guī)風(fēng)險
3、人力資源合規(guī)風(fēng)險
第五單元:建立風(fēng)控體系策略和方法?
1、項(xiàng)目管理的邏輯和思路
2、國家政策解讀
3、深度了解自身的業(yè)務(wù)
4、常態(tài)、長效觀念、持之以恒不懈的運(yùn)作
財務(wù)管理專家 孟郡
【專業(yè)資質(zhì)】
?中國注冊會計師、融資規(guī)劃師導(dǎo)師、高級管理會計師
?中國總會計師協(xié)會管理會計特聘管理會計講師
?財會類職業(yè)院校特聘財務(wù)講師
?河北雄安新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)研究中心特聘專家顧問
?北京國際愛巴特易貨貿(mào)易特聘專家顧問
?天津博瑞凱科技有限公司專家顧問
【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
● 中國企業(yè)金融研究院副總裁兼事業(yè)部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)融資規(guī)劃師培訓(xùn),對財務(wù)的發(fā)展方向,及先進(jìn)的財務(wù)理念有著深刻的認(rèn)知。對企業(yè)融資,投資業(yè)務(wù)均有涉獵。特別是近年來在企業(yè)中實(shí)施管理會計業(yè)財融合以及將業(yè)財融合的理論提煉出系統(tǒng)的方法、工具和模型運(yùn)用到企業(yè),大大增加了企業(yè)的收益。
● 上市公司中啟創(chuàng)優(yōu)金融商學(xué)院任副總裁,財務(wù)運(yùn)營、負(fù)責(zé)財務(wù)管理的課程設(shè)計,參與公司年度財務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃。
● 黑龍江省物資總局財務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)總局資金運(yùn)作管理、日常財務(wù)管理及分析、資本運(yùn)作內(nèi)部控制,提供財務(wù)報告和財務(wù)報表分析改進(jìn)財務(wù)管理程序并提出多條建議以滿足控制風(fēng)險,制定年度、季度財務(wù)計劃,根據(jù)總局業(yè)務(wù)發(fā)展計劃年度財務(wù)預(yù)算并跟蹤其執(zhí)行情況。
【授課風(fēng)格】
二十多年實(shí)務(wù)與咨詢經(jīng)歷,領(lǐng)導(dǎo)過多個咨詢項(xiàng)目,案例豐富,理論與實(shí)踐相結(jié)合。互動性強(qiáng),啟發(fā)學(xué)員參與討論和深入思考,容易引起學(xué)員共鳴,專業(yè)功底深厚。親和委婉,讓枯燥的財務(wù)管理和業(yè)財融合課程,有料有趣。邏輯思維清晰,深入淺出,生動活潑,具有戰(zhàn)略高度,卻又簡明易懂。
【主講課程】
n 非財務(wù)體系:(管理人員)
1.非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)素養(yǎng)(訓(xùn)練篇、管理篇、工具篇)(1—2天)
2.財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別(金融視角目標(biāo)客戶理財經(jīng)理及銀行客戶經(jīng)理)(1—2天)
3.非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理(沙盤模擬1—2天)
4.管理者的財務(wù)思維(1天)
5.立足金融視角解析會計準(zhǔn)則透視企業(yè)經(jīng)營(1天)
6.如何為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值?(沙盤模擬1天)
n 管理會計體系:(目標(biāo)客戶財務(wù)、管理人員)
1、業(yè)財融合視角的財務(wù)分析:“如何擁有一眼看透財務(wù)報表能力?”(1天)
2.“業(yè)財融合”-全面預(yù)算五步法(1——2天)
3.“業(yè)財融合”-企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制與管理(1—2天)
4.“業(yè)財融合”-有效降本增效技巧和方法(1—2天)
n 財務(wù)體系:(財務(wù)人員)
1. 財務(wù)如何為企業(yè)創(chuàng)造價值?(1—2天)
2. 手把手教你快速晉升財務(wù)BP?(1—2天)
3. 高級財務(wù)分析師是如何煉成的?(1—2天)
4. 成本大師在新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的重點(diǎn)維度解析?(1—2天)
5. 上市公司的分析與估值?(1天)
6. 財務(wù)分析建模與邏輯的技巧?(1天)
7. 企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的智能財務(wù)(1天)
8. 會計準(zhǔn)則分析與難點(diǎn)應(yīng)用(1天)
9. 資金管理與風(fēng)險分析(1天)
10. 財務(wù)人員如何參與企業(yè)投資決策?(1天)
11. 上市前財務(wù)風(fēng)險規(guī)避和審計(1天)
12. 融資渠道及融資方案的撰寫(1天)
n 財稅體系:(目標(biāo)客戶財務(wù)及管理人員)
1. “金稅四期”宏偉藍(lán)圖,讓我們走在正確的道路上?。ń庾x金稅四期)(半天)
2. 治稅全方位攻略(1—2天)
3. 個人所得稅匯算清繳一站通(3小時)
4. 擁抱金稅四期-企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營(1天)
【客戶評價】
孟郡老師其豐富的職業(yè)經(jīng)歷以及深厚的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),授課時很好地幫助我們打開了產(chǎn)品的瓶頸,其操作性強(qiáng)。 ——中天教育集團(tuán)董事長王懷周
孟郡老師的課程循序漸進(jìn),深入淺出,所舉案例針對性強(qiáng)、分析透徹,不斷引發(fā)對自己企業(yè)的思考,加上針對性的指導(dǎo),具有很強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)性和落地性!
—自由時光影院管理公司董事長朝勒門
孟郡老師講課很直接,很有激情,整體課程理論與實(shí)戰(zhàn)完美的結(jié)合,重啟系統(tǒng)認(rèn)識到什么是互聯(lián)網(wǎng)時代下的產(chǎn)品思維,也有了更加清晰的方向。
——成都金達(dá)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理 吳總
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