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企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理

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企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理內(nèi)訓(xùn)基本信息:
石磊
石磊
(擅長(zhǎng):資本運(yùn)營(yíng) 財(cái)務(wù)管理 )

內(nèi)訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):1-2天

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內(nèi)訓(xùn)課程大綱

企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理

——投資并購(gòu)與決策

主講人:石磊

企業(yè)需要戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)需要謀略。如果公司的財(cái)務(wù)還僅僅在扮演賬房先生的角色,那就說(shuō)明已經(jīng)落伍于整個(gè)大時(shí)代了!企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是矛,財(cái)務(wù)內(nèi)部控制是甲,投資并購(gòu)是加速的戰(zhàn)馬,缺一不可。只有武裝到牙齒的企業(yè)才能在商戰(zhàn)中,馳騁沙場(chǎng),無(wú)往不利。

 

如何能在投資并購(gòu)初期搭建完美的股權(quán)結(jié)構(gòu),順利完成盡職調(diào)查和對(duì)價(jià),最終完成并購(gòu)。再到投資并購(gòu)后,盡快完成企業(yè)整合、文化融合,對(duì)財(cái)務(wù)人員和法務(wù)人員的專業(yè)要求都是非常高的。

 

本課程偏重從企業(yè)的財(cái)務(wù)管理角度出發(fā),為企業(yè)分析投資并購(gòu)中經(jīng)常遇到的痛點(diǎn),運(yùn)用當(dāng)前流行的并購(gòu)思維助力企業(yè)并購(gòu)的業(yè)務(wù)發(fā)展,從而為企業(yè)帶來(lái)百倍的價(jià)值提升。

 

【課程收益】

?  了解企業(yè)診斷書(shū)三大報(bào)表的讀法

?  了解如何一眼看出好資產(chǎn)差資產(chǎn)

?  了解企業(yè)投資的基本理念

?  了解商譽(yù)概念、性質(zhì)

?  了解分布式購(gòu)買的核心價(jià)值

?  掌握投資并購(gòu)中的財(cái)務(wù)法務(wù)要點(diǎn)

?  掌握企業(yè)投資、并購(gòu)的基本工具及方法

?  掌握企業(yè)投融資風(fēng)險(xiǎn)控制思維,運(yùn)用到企業(yè)業(yè)務(wù)決策中

 

【課程宗旨】

根據(jù)學(xué)員需求,在短期內(nèi)讓學(xué)員掌握財(cái)務(wù)報(bào)表基本知識(shí),具備財(cái)務(wù)投資并購(gòu)頭腦,懂得企業(yè)投融資并購(gòu)的大思路和風(fēng)險(xiǎn)要素。

 

【課程時(shí)間】6-12小時(shí)

【課程目標(biāo)】學(xué)員發(fā)現(xiàn)投資并購(gòu)對(duì)于企業(yè)的重要性;影響管理層對(duì)于投資并購(gòu)的決策思路;解決企業(yè)并購(gòu)中的投融資難題。

 

 

 

 

【課程大綱】

目錄

一、戰(zhàn)略解讀公司財(cái)務(wù)報(bào)表

“底子”——資產(chǎn)負(fù)債表

?  資產(chǎn)質(zhì)量高還是低?

?  高風(fēng)險(xiǎn)還是低風(fēng)險(xiǎn)?

?  重資產(chǎn)還是輕資產(chǎn)?

?  專業(yè)化還是多元化?

 

“面子“——利潤(rùn)表

?  盈利從何而來(lái)?

?  盈利能否持續(xù)?

?  盈利歸誰(shuí)所有?

?  盈利質(zhì)量如何?

 

“日子“——現(xiàn)金流量表

?  收入有無(wú)現(xiàn)金保障?

?  利潤(rùn)有無(wú)現(xiàn)金保障?

?  投資的錢從何而來(lái)?

?  企業(yè)的根生命周期?

 

案例:海天醬油;貴州茅臺(tái);福耀玻璃;谷歌;微軟;騰訊;萬(wàn)科

 

 

二、企業(yè)成長(zhǎng)的三個(gè)階段?

?  企業(yè)三個(gè)成長(zhǎng)階段中的投資并購(gòu)需求

?  企業(yè)投資并購(gòu)中的“博弈”思維

?  紅藍(lán)牌博弈游戲(哈佛商學(xué)院EMBA經(jīng)典博弈游戲)

?  共贏思路

 

三、企業(yè)為何要進(jìn)行投資并購(gòu)?

?  提升局部競(jìng)爭(zhēng)力 (案例分析)

?  市場(chǎng)防御  (案例分析)

?  技術(shù)短板  (案例分析)

?  優(yōu)質(zhì)資源打包  (案例分析)

?  股權(quán)也是商品  (案例分析)

?  海外投資并購(gòu)  (案例分析)

 

四、企業(yè)投資并購(gòu)中商譽(yù)的玩法?(0.5h)

?  商譽(yù)的確定

?  如何減少商譽(yù)流行的分步式購(gòu)買方式

l  案例美年大健康

 

?  資產(chǎn)并購(gòu)還是股權(quán)并購(gòu)

l  房地產(chǎn)公司的并購(gòu)案例

 

?  如何設(shè)計(jì)股權(quán)架構(gòu)

?  企業(yè)估值的確定方法

?  盡職調(diào)查中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

?  通常情況下,并購(gòu)前期需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的對(duì)策

l  董事會(huì)陷阱

l  股東借款陷阱

l  稅金陷阱

 

?  并購(gòu)達(dá)成后需要注意的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)策略

l  對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)和套路

l  債務(wù)及擔(dān)保陷阱

l  強(qiáng)賣權(quán)陷阱

l  并購(gòu)報(bào)表期初數(shù)的確定方法以及凈資產(chǎn)的評(píng)估

 

?  企業(yè)整合中應(yīng)注意的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)策略

 

五、并購(gòu)中的其它問(wèn)題?

?  國(guó)家政策問(wèn)題

?  地域差異問(wèn)題

?  投資并購(gòu)中的整合問(wèn)題

 

 

 

六、課程回顧、課程結(jié)束

 

 

 

 


講師 石磊 介紹

石磊 老師

——高成長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

?  曾任世界五百?gòu)?qiáng)吉利控股,非汽車板塊集團(tuán)副總裁&CFO

?  曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰(300010)財(cái)務(wù)總監(jiān)

?  曾任仿真軟件龍頭安世亞太(833714)財(cái)務(wù)總監(jiān)&董秘

?  曾任銘福(上海)文化傳播公司等多家公司董事

?  曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

?  曾任科技部科技創(chuàng)新基金評(píng)審委員會(huì)財(cái)務(wù)委員

?  北京市科技金融促進(jìn)中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評(píng)委

?  中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

 

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

石老師擁有20余年高級(jí)財(cái)務(wù)與資本運(yùn)作工作經(jīng)驗(yàn),結(jié)合財(cái)務(wù)管理和資本市場(chǎng)幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質(zhì)量,降低企業(yè)成本,強(qiáng)固內(nèi)控,防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn),幫助企業(yè)價(jià)值倍增。

?  幫助立思辰股份(股票代碼:300010)整理財(cái)務(wù)合規(guī)性,一次性通過(guò)證監(jiān)會(huì)財(cái)務(wù)審核,創(chuàng)造了從申報(bào)材料到掛牌上市不到5個(gè)月的業(yè)內(nèi)奇跡。

?  幫助吉利控股非汽車業(yè)務(wù)板塊集團(tuán)(百億規(guī)模)公司從0到1完成了財(cái)務(wù)管理體系的搭建,實(shí)現(xiàn)了多元化,全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預(yù)算、人員的財(cái)務(wù)管理三統(tǒng)一。

?  在安世亞太(833714)期間,不僅幫助公司完成了境外紅籌架構(gòu)拆解,而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問(wèn)題。通過(guò)與國(guó)家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續(xù)工作,取得了國(guó)稅總局的紅頭文件,此文件開(kāi)了國(guó)稅總局直接對(duì)某一個(gè)企業(yè)(民營(yíng)企業(yè))發(fā)文,支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當(dāng)年一次性獲得退稅總額約3000萬(wàn)。

?  在吉利控股期間,幫助銘泰賽車收購(gòu)上海義赫賽車公司(新能源賽車),從而在半年內(nèi)獲得中汽摩聯(lián)電動(dòng)賽車(CECC)獨(dú)家牌照;幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)與清華大學(xué)天津高端院合作(成立合資公司),通過(guò)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國(guó)首個(gè)小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線,單筆訂單達(dá)1億元,同時(shí)完成C輪融資,公司估值超過(guò)10億元。

石老師憑借在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出高成長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式,全身心致力于快速成長(zhǎng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理,特別擅長(zhǎng)在企業(yè)擴(kuò)張過(guò)程尤其是走向資本市場(chǎng)和上市之路的過(guò)程中對(duì)于財(cái)務(wù)規(guī)范,內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范,流程梳理,內(nèi)控改善,資源對(duì)接,投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長(zhǎng)過(guò)程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財(cái)務(wù)思維,幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員,搭建財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),建立內(nèi)控體系,實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合,提升財(cái)務(wù)信息化水平,為企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)快速做大做強(qiáng),穩(wěn)健的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)助力。

 

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理 ——投資并購(gòu)與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)》

《財(cái)務(wù)報(bào)表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理》

《財(cái)務(wù)成本管控與實(shí)戰(zhàn)》

《內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防》

《業(yè)財(cái)融合》

 

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

石老師的課內(nèi)容非常實(shí)戰(zhàn),不是書(shū)本上的概念而是多年的積累,對(duì)我有很深的啟發(fā)。

                                           ——中國(guó)大百科出版社 副社長(zhǎng) 張新智

石老師講得非常好!讓我們對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)有了全面而科學(xué)的認(rèn)識(shí),以前對(duì)于財(cái)務(wù)的作用對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策還是低估了,幸好學(xué)了石老師的財(cái)務(wù)課,專業(yè)有深度。

—— 中智企服  副總裁  周宗武

石老師的課程非常具有實(shí)操性,從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設(shè)計(jì)最后與財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合,全面而落地,學(xué)員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部  財(cái)務(wù)總監(jiān) 趙春明

這兩天聽(tīng)石老師的課受益匪淺,原來(lái)對(duì)于新三板上市沒(méi)有一個(gè)清晰的地圖,石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖,相信后期如果能得到石老師的幫助,上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長(zhǎng) 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人,一定要聽(tīng)石老師的課程,他的課程課程理論和實(shí)踐都非常豐富,課程條理清晰,邏輯性非常強(qiáng),能快速建立起財(cái)務(wù)的系統(tǒng)思維;為石老師的專業(yè)點(diǎn)贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人  王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結(jié)合了財(cái)務(wù)管理和資本市場(chǎng),乃至于經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì),具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性                         ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會(huì) 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

 

石老師的課程深入淺出,內(nèi)容既有高度又有可落地的深度,課程讓我們行內(nèi)人也有很多的收獲。

——山西博康財(cái)稅集團(tuán) 總經(jīng)理 張慧


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