全面預算管理體系與Excel模型落地（許奕）

預算痛點
   預算監(jiān)控無法實現(xiàn)或形同虛設(shè)；
   集團預算下達、審批、上報周期長；
   預算只是財務(wù)部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
   無法及時進行預算分析與挑戰(zhàn)；
   戰(zhàn)略目標與預算脫節(jié)，業(yè)務(wù)預算與財務(wù)預算脫節(jié)；
   預算編制不全面不系統(tǒng)；

課程收益
   熟練運用Exel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
   掌握和熟練使用Exel的數(shù)據(jù)處理、分析、預測等功能，提高Exel實際操作能力。
   領(lǐng)會Exel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應(yīng)手。
   跳出財務(wù)看財務(wù)，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務(wù)人員進一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
   學會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
   經(jīng)營風險評估和控制
   成本分析和成本規(guī)劃
   提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)  
 
課程大綱  
模塊一：全面預算體系             
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關(guān)系；
1.      全面預算管理流程
  如何依據(jù)不同行業(yè)建立預算體系
  不同的預算編制方法與控制方案
  多維度預算分析和預算調(diào)整技巧
  多種模型的預算模擬
2.      全面預算的內(nèi)容
  不同行業(yè)的全面預算的類型
  參與全面預算的對象
  全面預算的細化度
  不同數(shù)據(jù)的預算周期
  不同預算數(shù)據(jù)的影響因素
3.      全面預算結(jié)構(gòu)體系
  基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
  不同行業(yè)報表編制的順序
  預算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序
 
模塊二：預算模型搭建       
目標：量本利分析；通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。      
1.      哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
  種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
  控件應(yīng)用的技巧
  利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
  多方案評估方法
  快速展示最佳可選方案
2.      尋求最佳方案
  尋求約束條件下的最佳方案
  搭建管理模型
  匹配約束條件下的最佳運輸方案
 
模塊三：預算編制             
目標：通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表，快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍：預算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動；信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集             
1.      制作友好表格
  利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
  利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
  應(yīng)用vlookup/iferror/math/idex/if等函數(shù)
2.      讓表格親民化的小技巧
  自動序號
  利用mod函數(shù)，錯行色條顯示
  利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3.      宏應(yīng)用：自動增行
  利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復制
  利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4.      選擇性保護表格
  利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達
  利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性
 
模塊四：預算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標：對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導出的數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性，為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)          
1.      數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
  通過分列快速提取有效信息
  利用“&”組合文本
  利用日期函數(shù)（date）將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
  利用文本函數(shù)，快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2.      查找和清洗重復數(shù)據(jù)
  快速查找重復數(shù)據(jù)
  快速刪除重復數(shù)據(jù)
3.      數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
  不增加行，設(shè)置公式
  利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4.   數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
  利用math和idex函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
  利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
  vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
  多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
  利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5.      快速統(tǒng)計的技巧
  利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
  統(tǒng)計分類方法
  環(huán)比、占比統(tǒng)計
  篩選和排名
  分組統(tǒng)計
  多sheet表匯總統(tǒng)計
6.      高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
  利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
  數(shù)據(jù)透視表計算字段
  數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
  重復利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
  利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7.      報表的美化
  套用報表格式
  多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置
 
模塊五：圖形化展示技巧          
目標：使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力
1.      一圖抵萬言
  圖表應(yīng)用的五個步驟
  5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
  標題和圖形匹配原則
  圖表的美化和編輯
2.      數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
  動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
  圖和表的結(jié)合——模擬運算表
3.      經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
  一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
  主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
  表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4.      利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
  利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
  利用控件調(diào)控圖表范圍
  不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5.      利用雙餅圖實現(xiàn)預算執(zhí)行狀況分析
  利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖
  雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定
  雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍
 
模塊六：數(shù)據(jù)分析             
目標：靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因；
1.      產(chǎn)品盈利分析
  管理分類方法的思路講解
  數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
  多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2.      銷售趨勢分析
  管理方法和分析思路
  數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
  數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
  數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
  數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達
             
             
模塊七：預算分析             
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現(xiàn)預算控制；自動產(chǎn)生預算分析報表
1.      快速轉(zhuǎn)換費用預算表
  多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
  條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
  異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
  透視圖動態(tài)展示費用項目
2.      預算分析模型
  數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用
  自動預算控制表
  預算分析圖表構(gòu)建

講師介紹
許奕老師
  Exel人力資源管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
  Exel財務(wù)管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
  Exel綜合管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
  微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
  ERP系統(tǒng)與Exel互補應(yīng)用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
 
【背景介紹】
1、職場經(jīng)驗：
二十多年財務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務(wù)核算、預算管理、預測分析等各種實際業(yè)務(wù)；
曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等，同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。
曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理，造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗（實施范圍涉及財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點）；乙方公司項目經(jīng)理；甲方公司分公司財務(wù)主管、集團財務(wù)經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務(wù)；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；
 
2、學歷及教育背景：
上海大學       計算機應(yīng)用專業(yè)   學士；
大連理工大學   軟件工程碩士     碩士；
 
【擅長領(lǐng)域】
1.      整合各個領(lǐng)域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建；
2.      Exel、Visio、Projet的全面知識與高級技能，及其在財務(wù)管理、人力資源管理中的高級應(yīng)用；
其他方面：ERP項目管理；業(yè)務(wù)流程設(shè)計和規(guī)劃；IT審計