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財務(wù)管理
全面預(yù)算管理體系與Excel模型落地(許奕)
參加對象:對完美、高效的完成工作有積極追求,需要經(jīng)常使用Excel工具的各類財務(wù)預(yù)算人員。財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金管理、成本管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理等相關(guān)財務(wù)人員公開課編號
GKK10576
主講老師
許奕
參加費用
3980元
課時安排
2天
近期開課時間
2019-04-17
舉辦地址
加載中...
其他開課時間
- 開課地址: 開課時間:
電話:010-68630945/18610481046 聯(lián)系人:尹老師
公開課大綱
預(yù)算痛點
預(yù)算監(jiān)控?zé)o法實現(xiàn)或形同虛設(shè);
集團預(yù)算下達、審批、上報周期長;
預(yù)算只是財務(wù)部門的事情,其他部門被動參與,缺乏積極性;
無法及時進行預(yù)算分析與挑戰(zhàn);
戰(zhàn)略目標與預(yù)算脫節(jié),業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算脫節(jié);
預(yù)算編制不全面不系統(tǒng);
課程收益
熟練運用Exel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預(yù)算控制;
掌握和熟練使用Exel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能,提高Exel實際操作能力。
領(lǐng)會Exel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律,使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力,能夠舉一反三,更加得心應(yīng)手。
跳出財務(wù)看財務(wù),通過大量的實際管理實踐的案例分析,使財務(wù)人員進一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
學(xué)會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息,掌握分解影響收益的正向和負向因素;
經(jīng)營風(fēng)險評估和控制
成本分析和成本規(guī)劃
提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)
課程大綱
模塊一:全面預(yù)算體系
目標:全面預(yù)算報表體系的搭建;熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序;明確表與表之間的鉤稽關(guān)系;
1. 全面預(yù)算管理流程
如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
不同的預(yù)算編制方法與控制方案
多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
多種模型的預(yù)算模擬
2. 全面預(yù)算的內(nèi)容
不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
參與全面預(yù)算的對象
全面預(yù)算的細化度
不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
3. 全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
不同行業(yè)報表編制的順序
預(yù)算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序
模塊二:預(yù)算模型搭建
目標:量本利分析;通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型,確定損益平衡點,實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。
1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
控件應(yīng)用的技巧
利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
多方案評估方法
快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
尋求約束條件下的最佳方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的最佳運輸方案
模塊三:預(yù)算編制
目標:通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表,快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍:預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動;信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集
1. 制作友好表格
利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
應(yīng)用vlookup/iferror/math/idex/if等函數(shù)
2. 讓表格親民化的小技巧
自動序號
利用mod函數(shù),錯行色條顯示
利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3. 宏應(yīng)用:自動增行
利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4. 選擇性保護表格
利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達
利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性
模塊四:預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標:對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進行處理,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性,為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)
1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
通過分列快速提取有效信息
利用“&”組合文本
利用日期函數(shù)(date)將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
利用文本函數(shù),快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
不增加行,設(shè)置公式
利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4. 數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
利用math和idex函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5. 快速統(tǒng)計的技巧
利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
統(tǒng)計分類方法
環(huán)比、占比統(tǒng)計
篩選和排名
分組統(tǒng)計
多sheet表匯總統(tǒng)計
6. 高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
數(shù)據(jù)透視表計算字段
數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7. 報表的美化
套用報表格式
多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置
模塊五:圖形化展示技巧
目標:使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
圖表應(yīng)用的五個步驟
5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
標題和圖形匹配原則
圖表的美化和編輯
2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
圖和表的結(jié)合——模擬運算表
3. 經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4. 利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
利用控件調(diào)控圖表范圍
不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5. 利用雙餅圖實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖
雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定
雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍
模塊六:數(shù)據(jù)分析
目標:靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表;矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況;趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因;
1. 產(chǎn)品盈利分析
管理分類方法的思路講解
數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 銷售趨勢分析
管理方法和分析思路
數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達
模塊七:預(yù)算分析
目標:輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報表;實現(xiàn)預(yù)算控制;自動產(chǎn)生預(yù)算分析報表
1. 快速轉(zhuǎn)換費用預(yù)算表
多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
透視圖動態(tài)展示費用項目
2. 預(yù)算分析模型
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用
自動預(yù)算控制表
預(yù)算分析圖表構(gòu)建
講師介紹
許奕老師
Exel人力資源管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
Exel財務(wù)管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
Exel綜合管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
ERP系統(tǒng)與Exel互補應(yīng)用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
【背景介紹】
1、職場經(jīng)驗:
二十多年財務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗,熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測分析等各種實際業(yè)務(wù);
曾任職于某大型上市公司,負責(zé)股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等,同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。
曾擔(dān)任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理,造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗(實施范圍涉及財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域,熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程,尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點);乙方公司項目經(jīng)理;甲方公司分公司財務(wù)主管、集團財務(wù)經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務(wù);會計師;曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作;
2、學(xué)歷及教育背景:
上海大學(xué) 計算機應(yīng)用專業(yè) 學(xué)士;
大連理工大學(xué) 軟件工程碩士 碩士;
【擅長領(lǐng)域】
1. 整合各個領(lǐng)域的信息資源,進行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建;
2. Exel、Visio、Projet的全面知識與高級技能,及其在財務(wù)管理、人力資源管理中的高級應(yīng)用;
其他方面:ERP項目管理;業(yè)務(wù)流程設(shè)計和規(guī)劃;IT審計
預(yù)算監(jiān)控?zé)o法實現(xiàn)或形同虛設(shè);
集團預(yù)算下達、審批、上報周期長;
預(yù)算只是財務(wù)部門的事情,其他部門被動參與,缺乏積極性;
無法及時進行預(yù)算分析與挑戰(zhàn);
戰(zhàn)略目標與預(yù)算脫節(jié),業(yè)務(wù)預(yù)算與財務(wù)預(yù)算脫節(jié);
預(yù)算編制不全面不系統(tǒng);
課程收益
熟練運用Exel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預(yù)算控制;
掌握和熟練使用Exel的數(shù)據(jù)處理、分析、預(yù)測等功能,提高Exel實際操作能力。
領(lǐng)會Exel軟件設(shè)計理念和操作規(guī)律,使你在使用微軟辦公產(chǎn)品時具有自我發(fā)現(xiàn)能力,能夠舉一反三,更加得心應(yīng)手。
跳出財務(wù)看財務(wù),通過大量的實際管理實踐的案例分析,使財務(wù)人員進一步加深對企業(yè)財務(wù)、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
學(xué)會如何為調(diào)整營銷策略提供有利信息,掌握分解影響收益的正向和負向因素;
經(jīng)營風(fēng)險評估和控制
成本分析和成本規(guī)劃
提供考核公司內(nèi)部各單位的工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)
課程大綱
模塊一:全面預(yù)算體系
目標:全面預(yù)算報表體系的搭建;熟練不同行業(yè)各類預(yù)算報表編制的順序;明確表與表之間的鉤稽關(guān)系;
1. 全面預(yù)算管理流程
如何依據(jù)不同行業(yè)建立預(yù)算體系
不同的預(yù)算編制方法與控制方案
多維度預(yù)算分析和預(yù)算調(diào)整技巧
多種模型的預(yù)算模擬
2. 全面預(yù)算的內(nèi)容
不同行業(yè)的全面預(yù)算的類型
參與全面預(yù)算的對象
全面預(yù)算的細化度
不同數(shù)據(jù)的預(yù)算周期
不同預(yù)算數(shù)據(jù)的影響因素
3. 全面預(yù)算結(jié)構(gòu)體系
基礎(chǔ)報表的信息統(tǒng)一性
不同行業(yè)報表編制的順序
預(yù)算報表鉤稽關(guān)系及下發(fā)、編制的順序
模塊二:預(yù)算模型搭建
目標:量本利分析;通過數(shù)量、成本、收入構(gòu)建各種盈虧模型,確定損益平衡點,實現(xiàn)產(chǎn)能的合理配比。
1. 哪些產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比最好
種經(jīng)營決策對生產(chǎn)成本的影響度
控件應(yīng)用的技巧
利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
多方案評估方法
快速展示最佳可選方案
2. 尋求最佳方案
尋求約束條件下的最佳方案
搭建管理模型
匹配約束條件下的最佳運輸方案
模塊三:預(yù)算編制
目標:通過建立帶規(guī)則的數(shù)據(jù)采集表,快速高效地獲取報表基礎(chǔ)數(shù)據(jù);
主要應(yīng)用范圍:預(yù)算數(shù)據(jù)的采集與參數(shù)聯(lián)動;信息系統(tǒng)外數(shù)據(jù)的采集
1. 制作友好表格
利用有效性實現(xiàn)對單元格內(nèi)容和格式的限制
利用定義和有效性實現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性
應(yīng)用vlookup/iferror/math/idex/if等函數(shù)
2. 讓表格親民化的小技巧
自動序號
利用mod函數(shù),錯行色條顯示
利用vlookup函數(shù)做格式打印模板
3. 宏應(yīng)用:自動增行
利用窗體控件、宏實現(xiàn)格式、公式、有效性復(fù)制
利用宏錄制實現(xiàn)自動增行
4. 選擇性保護表格
利用保護工作表有選擇地實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集規(guī)則的下達
利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性
模塊四:預(yù)算控制及執(zhí)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計
目標:對外部采集的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進行處理,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效性,為方便使用數(shù)據(jù)透視表建立報告體系奠定基礎(chǔ)
1. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的方法和技巧
通過分列快速提取有效信息
利用“&”組合文本
利用日期函數(shù)(date)將無法計算的字符型日期轉(zhuǎn)換
利用文本函數(shù),快速轉(zhuǎn)換成提取有效信息
2. 查找和清洗重復(fù)數(shù)據(jù)
快速查找重復(fù)數(shù)據(jù)
快速刪除重復(fù)數(shù)據(jù)
3. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的高效工具——分列
不增加行,設(shè)置公式
利用分列的列設(shè)置定義轉(zhuǎn)換文本、數(shù)值、日期
4. 數(shù)據(jù)的鏈接與轉(zhuǎn)換
利用math和idex函數(shù)鏈接二維數(shù)據(jù)表
利用vlookup函數(shù)鏈接數(shù)據(jù)表
vlookup函數(shù)與數(shù)組函數(shù)的應(yīng)用
多條件匹配的小巧函數(shù)sumifs
利用數(shù)據(jù)透視表多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域快速轉(zhuǎn)換二維表
5. 快速統(tǒng)計的技巧
利用數(shù)據(jù)透視表統(tǒng)計
統(tǒng)計分類方法
環(huán)比、占比統(tǒng)計
篩選和排名
分組統(tǒng)計
多sheet表匯總統(tǒng)計
6. 高效統(tǒng)計工具——數(shù)據(jù)透視表
利用數(shù)據(jù)透視表快速統(tǒng)計
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)、日期分組統(tǒng)計
數(shù)據(jù)透視表計算字段
數(shù)據(jù)透視表切片器的應(yīng)用
重復(fù)利用數(shù)據(jù)透視表的行填充功能
利用數(shù)據(jù)透視表計算項實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7. 報表的美化
套用報表格式
多表的打印格式的統(tǒng)一設(shè)置
模塊五:圖形化展示技巧
目標:使呈現(xiàn)給老板的內(nèi)容更具有準確度與說服力
1. 一圖抵萬言
圖表應(yīng)用的五個步驟
5種數(shù)據(jù)的對比關(guān)系類型
標題和圖形匹配原則
圖表的美化和編輯
2. 數(shù)據(jù)透視圖表結(jié)合
動態(tài)圖表——數(shù)據(jù)透視圖
圖和表的結(jié)合——模擬運算表
3. 經(jīng)濟業(yè)務(wù)常用圖形——堆積柱形圖
一張圖表展示多項關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)
主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務(wù)信息
表圖數(shù)據(jù)差異化顯示的設(shè)置
4. 利用Offset函數(shù)制作動態(tài)圖表
利用圈地函數(shù)offset動態(tài)圖表數(shù)據(jù)
利用控件調(diào)控圖表范圍
不同表之間的數(shù)據(jù)鏈接
5. 利用雙餅圖實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行狀況分析
利用主次坐標實現(xiàn)雙餅圖
雙餅圖數(shù)據(jù)標簽的設(shè)定
雙餅圖業(yè)務(wù)應(yīng)用范圍
模塊六:數(shù)據(jù)分析
目標:靈活應(yīng)用數(shù)據(jù)透視表;矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務(wù)狀況;趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務(wù)變化的原因;
1. 產(chǎn)品盈利分析
管理分類方法的思路講解
數(shù)據(jù)透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
多樣化的數(shù)據(jù)顯示方式
2. 銷售趨勢分析
管理方法和分析思路
數(shù)據(jù)切片的方法和多角度觀察分析法
數(shù)據(jù)透視表與透視圖中“軸”的對應(yīng)關(guān)系
數(shù)據(jù)透視表與數(shù)據(jù)透視圖的互動
數(shù)據(jù)透視圖的靈活表達
模塊七:預(yù)算分析
目標:輕松、快捷編制各類預(yù)算管理報表;實現(xiàn)預(yù)算控制;自動產(chǎn)生預(yù)算分析報表
1. 快速轉(zhuǎn)換費用預(yù)算表
多維度費用分析體系的快速構(gòu)建
條件格式圖形化異常數(shù)據(jù)
異常數(shù)據(jù)的深度挖掘
透視圖動態(tài)展示費用項目
2. 預(yù)算分析模型
數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)項的應(yīng)用
自動預(yù)算控制表
預(yù)算分析圖表構(gòu)建
講師介紹
許奕老師
Exel人力資源管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
Exel財務(wù)管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
Exel綜合管理應(yīng)用實戰(zhàn)家
微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
ERP系統(tǒng)與Exel互補應(yīng)用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
【背景介紹】
1、職場經(jīng)驗:
二十多年財務(wù)管理和企業(yè)信息管理方面工作經(jīng)驗,熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務(wù)核算、預(yù)算管理、預(yù)測分析等各種實際業(yè)務(wù);
曾任職于某大型上市公司,負責(zé)股份公司及下屬各子公司的內(nèi)部審計、公司的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理、內(nèi)部控制體系建設(shè)和內(nèi)控評價體系建設(shè)等,同時參與組織績效評估指標體系建設(shè)。
曾擔(dān)任用友多個大型ERP項目的項目經(jīng)理,造就了豐富的行業(yè)經(jīng)驗和項目管理經(jīng)驗(實施范圍涉及財務(wù)、人力資源、供應(yīng)鏈、商業(yè)智能等各個領(lǐng)域,熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產(chǎn)、建筑等多個行業(yè)的運作流程,尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構(gòu)及其管控重點);乙方公司項目經(jīng)理;甲方公司分公司財務(wù)主管、集團財務(wù)經(jīng)理、集團審計經(jīng)理、集團信息副總等職務(wù);會計師;曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作;
2、學(xué)歷及教育背景:
上海大學(xué) 計算機應(yīng)用專業(yè) 學(xué)士;
大連理工大學(xué) 軟件工程碩士 碩士;
【擅長領(lǐng)域】
1. 整合各個領(lǐng)域的信息資源,進行企業(yè)各種業(yè)務(wù)分析模型的搭建;
2. Exel、Visio、Projet的全面知識與高級技能,及其在財務(wù)管理、人力資源管理中的高級應(yīng)用;
其他方面:ERP項目管理;業(yè)務(wù)流程設(shè)計和規(guī)劃;IT審計
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