全面預算管理體系與Excel模型落地（許奕）

預算痛點
   預算監(jiān)控無法實現或形同虛設；
   集團預算下達、審批、上報周期長；
   預算只是財務部門的事情，其他部門被動參與，缺乏積極性；
   無法及時進行預算分析與挑戰(zhàn)；
   戰(zhàn)略目標與預算脫節(jié)，業(yè)務預算與財務預算脫節(jié)；
   預算編制不全面不系統(tǒng)；

課程收益
   熟練運用Exel進行月度、月度累計、年度等各種方式的預算控制；
   掌握和熟練使用Exel的數據處理、分析、預測等功能，提高Exel實際操作能力。
   領會Exel軟件設計理念和操作規(guī)律，使你在使用微軟辦公產品時具有自我發(fā)現能力，能夠舉一反三，更加得心應手。
   跳出財務看財務，通過大量的實際管理實踐的案例分析，使財務人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解。理解二維和三維管理因素影響下的管理分析思路。
   學會如何為調整營銷策略提供有利信息，掌握分解影響收益的正向和負向因素；
   經營風險評估和控制
   成本分析和成本規(guī)劃
   提供考核公司內部各單位的工作業(yè)績的數據依據  
 
課程大綱  
模塊一：全面預算體系             
目標：全面預算報表體系的搭建；熟練不同行業(yè)各類預算報表編制的順序；明確表與表之間的鉤稽關系；
1.      全面預算管理流程
  如何依據不同行業(yè)建立預算體系
  不同的預算編制方法與控制方案
  多維度預算分析和預算調整技巧
  多種模型的預算模擬
2.      全面預算的內容
  不同行業(yè)的全面預算的類型
  參與全面預算的對象
  全面預算的細化度
  不同數據的預算周期
  不同預算數據的影響因素
3.      全面預算結構體系
  基礎報表的信息統(tǒng)一性
  不同行業(yè)報表編制的順序
  預算報表鉤稽關系及下發(fā)、編制的順序
 
模塊二：預算模型搭建       
目標：量本利分析；通過數量、成本、收入構建各種盈虧模型，確定損益平衡點，實現產能的合理配比。       
1.      哪些產品的投入產出比最好
  種經營決策對生產成本的影響度
  控件應用的技巧
  利用模擬運算表動態(tài)展示同一目標、多種方案
  多方案評估方法
  快速展示最佳可選方案
2.      尋求最佳方案
  尋求約束條件下的最佳方案
  搭建管理模型
  匹配約束條件下的最佳運輸方案
 
模塊三：預算編制             
目標：通過建立帶規(guī)則的數據采集表，快速高效地獲取報表基礎數據;
主要應用范圍：預算數據的采集與參數聯動；信息系統(tǒng)外數據的采集             
1.      制作友好表格
  利用有效性實現對單元格內容和格式的限制
  利用定義和有效性實現錄入數據的統(tǒng)一性
  應用vlookup/iferror/math/idex/if等函數
2.      讓表格親民化的小技巧
  自動序號
  利用mod函數，錯行色條顯示
  利用vlookup函數做格式打印模板
3.      宏應用：自動增行
  利用窗體控件、宏實現格式、公式、有效性復制
  利用宏錄制實現自動增行
4.      選擇性保護表格
  利用保護工作表有選擇地實現數據采集規(guī)則的下達
  利用隱藏工作表和保護工作簿保證下發(fā)和上傳表格的一致性
 
模塊四：預算控制及執(zhí)行數據統(tǒng)計
目標：對外部采集的數據和信息系統(tǒng)導出的數據進行處理，實現數據的有效性，為方便使用數據透視表建立報告體系奠定基礎          
1.      數據轉換的方法和技巧
  通過分列快速提取有效信息
  利用“&”組合文本
  利用日期函數（date）將無法計算的字符型日期轉換
  利用文本函數，快速轉換成提取有效信息
2.      查找和清洗重復數據
  快速查找重復數據
  快速刪除重復數據
3.      數據轉換的高效工具——分列
  不增加行，設置公式
  利用分列的列設置定義轉換文本、數值、日期
4.   數據的鏈接與轉換
  利用math和idex函數鏈接二維數據表
  利用vlookup函數鏈接數據表
  vlookup函數與數組函數的應用
  多條件匹配的小巧函數sumifs
  利用數據透視表多重合并計算數據區(qū)域快速轉換二維表
5.      快速統(tǒng)計的技巧
  利用數據透視表統(tǒng)計
  統(tǒng)計分類方法
  環(huán)比、占比統(tǒng)計
  篩選和排名
  分組統(tǒng)計
  多sheet表匯總統(tǒng)計
6.      高效統(tǒng)計工具——數據透視表
  利用數據透視表快速統(tǒng)計
  數據透視表數據、日期分組統(tǒng)計
  數據透視表計算字段
  數據透視表切片器的應用
  重復利用數據透視表的行填充功能
  利用數據透視表計算項實現預算執(zhí)行狀況統(tǒng)計
7.      報表的美化
  套用報表格式
  多表的打印格式的統(tǒng)一設置
 
模塊五：圖形化展示技巧          
目標：使呈現給老板的內容更具有準確度與說服力
1.      一圖抵萬言
  圖表應用的五個步驟
  5種數據的對比關系類型
  標題和圖形匹配原則
  圖表的美化和編輯
2.      數據透視圖表結合
  動態(tài)圖表——數據透視圖
  圖和表的結合——模擬運算表
3.      經濟業(yè)務常用圖形——堆積柱形圖
  一張圖表展示多項關聯數據
  主次坐標、間距差異凸顯業(yè)務信息
  表圖數據差異化顯示的設置
4.      利用Offset函數制作動態(tài)圖表
  利用圈地函數offset動態(tài)圖表數據
  利用控件調控圖表范圍
  不同表之間的數據鏈接
5.      利用雙餅圖實現預算執(zhí)行狀況分析
  利用主次坐標實現雙餅圖
  雙餅圖數據標簽的設定
  雙餅圖業(yè)務應用范圍
 
模塊六：數據分析             
目標：靈活應用數據透視表；矩陣分析:以管理分類方法分析業(yè)務狀況；趨勢分析:以趨勢觀察方法分析業(yè)務變化的原因；
1.      產品盈利分析
  管理分類方法的思路講解
  數據透視表的分組統(tǒng)計和樣本觀察
  多樣化的數據顯示方式
2.      銷售趨勢分析
  管理方法和分析思路
  數據切片的方法和多角度觀察分析法
  數據透視表與透視圖中“軸”的對應關系
  數據透視表與數據透視圖的互動
  數據透視圖的靈活表達
             
             
模塊七：預算分析             
目標：輕松、快捷編制各類預算管理報表；實現預算控制；自動產生預算分析報表
1.      快速轉換費用預算表
  多維度費用分析體系的快速構建
  條件格式圖形化異常數據
  異常數據的深度挖掘
  透視圖動態(tài)展示費用項目
2.      預算分析模型
  數據透視表數據項的應用
  自動預算控制表
  預算分析圖表構建

講師介紹
許奕老師
  Exel人力資源管理應用實戰(zhàn)家
  Exel財務管理應用實戰(zhàn)家
  Exel綜合管理應用實戰(zhàn)家
  微軟認證的ERP系統(tǒng)高級顧問
  ERP系統(tǒng)與Exel互補應用,系統(tǒng)實施與執(zhí)行的實戰(zhàn)家
 
【背景介紹】
1、職場經驗：
二十多年財務管理和企業(yè)信息管理方面工作經驗，熟悉人力資源規(guī)劃和績效管理、熟悉企業(yè)財務核算、預算管理、預測分析等各種實際業(yè)務；
曾任職于某大型上市公司，負責股份公司及下屬各子公司的內部審計、公司的內部業(yè)務流程管理、內部控制體系建設和內控評價體系建設等，同時參與組織績效評估指標體系建設。
曾擔任用友多個大型ERP項目的項目經理，造就了豐富的行業(yè)經驗和項目管理經驗（實施范圍涉及財務、人力資源、供應鏈、商業(yè)智能等各個領域，熟悉流通、零售連鎖、機械制造、物流、傳媒、房地產、建筑等多個行業(yè)的運作流程，尤其了解大型集團化企業(yè)的管理架構及其管控重點）；乙方公司項目經理；甲方公司分公司財務主管、集團財務經理、集團審計經理、集團信息副總等職務；會計師；曾主要從事IT規(guī)劃、IT審計、IT項目管理等工作；
 
2、學歷及教育背景：
上海大學       計算機應用專業(yè)   學士；
大連理工大學   軟件工程碩士     碩士；
 
【擅長領域】
1.      整合各個領域的信息資源，進行企業(yè)各種業(yè)務分析模型的搭建；
2.      Exel、Visio、Projet的全面知識與高級技能，及其在財務管理、人力資源管理中的高級應用；
其他方面：ERP項目管理；業(yè)務流程設計和規(guī)劃；IT審計