企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧（鄭老師）

【培訓收益】
  幫助您理解現(xiàn)金流在企業(yè)運營中的重要性；
  幫助您理解企業(yè)現(xiàn)金流的創(chuàng)造機理及運用；
  幫助您從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；
  幫助您掌握現(xiàn)金流的分析技術；
  幫助您建立企業(yè)現(xiàn)金流預警指標；
  幫助您理解現(xiàn)金流管理中的核心問題；
  幫助您掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；
  幫助您掌握影響經(jīng)營現(xiàn)金流的重要因素及控制；
  幫助您理解、掌握現(xiàn)金流的效率管理；
  幫助您建立企業(yè)的資金管理模式。

【課程大綱】
第一部分 “現(xiàn)金為王”的理念的及企業(yè)現(xiàn)金流流動機理
  是什么原因讓無數(shù)的企業(yè)倒下；案例分析
  如何宏觀靜態(tài)看待現(xiàn)金的收支總平衡；
  現(xiàn)金、現(xiàn)金流、營運資本等基本概念；
  凈現(xiàn)金流與凈利潤之間的權衡；
  現(xiàn)金流入、流出企業(yè)的途徑概述；
  企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流創(chuàng)造機制及周期的分析；
 
第二部分 現(xiàn)金流量分析技術與方法
  現(xiàn)金流量分析的基礎數(shù)據(jù)的歸集與報表；
  現(xiàn)金流量的定性、結(jié)構(gòu)、趨勢性分析；
  償債能力分析；盈利質(zhì)量分析；發(fā)展?jié)摿Ψ治觯?br />   企業(yè)財務安全運營監(jiān)測指標設計；
 
第三部分 現(xiàn)金流入、流出的管理與控制
  現(xiàn)金流的預測及預算管理與控制；
  現(xiàn)金管理的六大核心問題及解決建議；
  信用管理、存貨管理對現(xiàn)金流的影響；
  庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的日常管理與控制；
 
第四部分 現(xiàn)金流效率管理及資金管理模式
  改善現(xiàn)金流的七種方法；企業(yè)現(xiàn)金短缺的解決之道。
  常用融資渠道與工具；企業(yè)冗余現(xiàn)金的投資渠道；
  現(xiàn)金管理的常用組織模式（財務部模式、資金部模式、財務公司等模式）及案例分析；

【培訓講師】鄭老師
理道授權講師，高級財務分析師。香港大學MBA管理碩士，全球500強金融機構(gòu)中國區(qū)CFO。鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗有效結(jié)合，因此，鄭老師的培訓能夠使學員拓寬思路并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。
鄭老師曾提供過咨詢和培訓服務的企業(yè)包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫(yī)療器械、英國氧氣集團、亞洲紙業(yè)、光明乳業(yè)、立信會計、外高橋保稅區(qū)集團公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統(tǒng)（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務等上百家企業(yè)?；诙嗄甑钠髽I(yè)財務管理經(jīng)驗，鄭老師在培訓中能提供具有可操作性的建議。
【培訓形式】講授與學員參與的多種形式相結(jié)合，案例分析/小組活動貫穿始終
【學員人數(shù)】12-30人，滿12人開班 （小班授課）