企業(yè)現(xiàn)金流與營運(yùn)資金管理

培訓(xùn)收益：
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，財(cái)務(wù)部門如何根據(jù)企業(yè)的不同經(jīng)營模式、不同經(jīng)營階段有效管理企業(yè)的營運(yùn)資金，確保企業(yè)的血液能滿足經(jīng)營需要？用什么財(cái)務(wù)工具衡量企業(yè)的營運(yùn)資金是否健康？如何把握現(xiàn)金流管理與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡點(diǎn)？培訓(xùn)講師憑藉20多年跨國企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，通過培訓(xùn)使你能夠：
Ø 理解現(xiàn)金流對企業(yè)運(yùn)營的重要作用
Ø 圍繞現(xiàn)金流指標(biāo)建立營運(yùn)資本管理系統(tǒng)
Ø 掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)健康的基本方法
Ø 將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡器
                             
培訓(xùn)提綱
u  財(cái)務(wù)管理：現(xiàn)金為王
Ø 企業(yè)運(yùn)營的三條斜線
Ø 經(jīng)營過程應(yīng)始終關(guān)注現(xiàn)金流
Ø謹(jǐn)慎使用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為績效考核指標(biāo)
Ø案例分析: 別忘了現(xiàn)金流!
 
u 從財(cái)務(wù)角度衡量企業(yè)的經(jīng)營績效
Ø 股東的期望值- 凈資產(chǎn)收益率
Ø經(jīng)營者的成績單- 總資產(chǎn)收益率
Ø降低成本- 提高利潤率的根本途徑
Ø 如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？
Ø 案例分析:這家公司經(jīng)營得怎么樣？
 
u現(xiàn)金流量表的分析解讀
Ø 理想現(xiàn)金流的三條財(cái)務(wù)準(zhǔn)則
Ø 現(xiàn)金流量表的兩大看點(diǎn)
Ø 案例分析:這家公司業(yè)績的“含金量”如何？
 
u  營運(yùn)資本管理與經(jīng)濟(jì)附加值(EVA)
Ø 如何優(yōu)化營運(yùn)資本？
Ø 改善自由現(xiàn)金流量的五個(gè)途徑
Ø經(jīng)濟(jì)附加值(EVA)的計(jì)算及應(yīng)用
Ø案例分析:這家公司給股東創(chuàng)造了多少價(jià)值？
 
u     企業(yè)營運(yùn)資金健康狀況診斷
Ø 急性病的三種癥狀
Ø 慢性病的三種癥狀
Ø 企業(yè)的三臺發(fā)動(dòng)機(jī)
Ø 案例分析—這家企業(yè)得了什么病？
 
u       增長模式分析—案例討論
Ø快速成長的企業(yè)尤其要關(guān)注現(xiàn)金流
Ø 什么是健康均衡的增長模式？
 
 
培訓(xùn)講師：吳老師
國內(nèi)著名財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)講師。瑞典CELEMI國際培訓(xùn)公司認(rèn)證培訓(xùn)師，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘教授，具有15年以上的跨國公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)(海外工作6年),曾在瑞典SKF集團(tuán)的在華公司任財(cái)務(wù)總監(jiān), 世界500強(qiáng)企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中國區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，國內(nèi)知名上市企業(yè)- 維維股份（股票代碼600300）任CFO。

基于豐富的實(shí)戰(zhàn)工作經(jīng)驗(yàn)及管理技能，吳老師為國內(nèi)眾多的知名企業(yè)提供過內(nèi)部培訓(xùn)，包括：中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、天津網(wǎng)通、中國郵政、大唐電信、中石化、中海油、美的、創(chuàng)維、海信、宇通客車、東風(fēng)雪鐵龍、戴姆勒-克萊斯勒、江鈴汽車、米其林、佳通輪胎、德爾福、松下電器、百事可樂、可口可樂、紅塔集團(tuán)、金威啤酒、廣東中煙、中外運(yùn)、萬科、華立、綠城、雅芳、上海羅氏制藥、上海強(qiáng)生制藥、廣州醫(yī)藥、諾基亞、MOTOROLA、TCL移動(dòng)、瑞星、清華同方、北大方正、中國銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、施耐德、ABB等。
 

培訓(xùn)形式：講授與學(xué)員參與多種形式相結(jié)合，案例分析和情景模擬相結(jié)合
學(xué)員人數(shù)：10-30人，滿10人開班(小班授課)
培訓(xùn)地點(diǎn)：廣州
培訓(xùn)費(fèi)用：￥1200/人（含講義、午餐、點(diǎn)心、電子證書）