《EPC 項目管理總承包管理全方位實踐策略》

《EPC 項目管理總承包管理全方位實踐策略》

工程總承包單位 EPC 項目管控

 主講：池冬梅老師

【課程背景】

在當今競爭激烈的市場環(huán)境中，EPC（Engineering, Procurement and Construction）項目因其復雜性和高價值而備受關注。然而，隨著EPC項目的日益普及，財務和審計人員面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。合同條款晦澀難懂、成本估算偏差、資金流動性風險、變更管理困難等問題層出不窮；同時，信息不對稱、法規(guī)遵從壓力大、技術更新快等外部因素也給傳統(tǒng)審計模式帶來了巨大沖擊。為了幫助財務、審計團隊應對這些棘手問題，我們特別設計了這門針對EPC項目的財務與審計高級培訓課程。

本課程旨在幫助財務、審計人員全面理解和掌握EPC項目管理的核心知識和技能，包括風險管理、成本管理、質(zhì)量管理、合同管理等的知識和技能，提升其在項目審計和監(jiān)督工作中的專業(yè)能力。

【課程收益】

?  提升財務、審計人員對EPC（工程、采購、建設）項目的理解和管理能力。

?  增強財務、審計人員對EPC項目風險、成本、質(zhì)量、合同等方面的控制和監(jiān)督能力。

?  提高財務、審計人員對EPC項目內(nèi)部控制、信息溝通、團隊協(xié)作等方面的能力。

?  增強財務、審計人員的職業(yè)發(fā)展意識，提升其專業(yè)技能和知識水平。

【課程特色】

實戰(zhàn)導向：課程內(nèi)容緊密結(jié)合實際工作場景，通過大量實際操作練習和案例分析，確保學員能夠?qū)W以致用。

互動性強：采用小組討論、角色扮演等多種教學方法，增強課堂互動性和參與感。

最新資訊：結(jié)合最新的會計準則、稅法和行業(yè)動態(tài)，確保課程內(nèi)容的時效性和實用性。

個性化指導：根據(jù)學員的具體需求和背景，提供個性化的指導和建議。

資源豐富：提供豐富的閱讀材料和在線資源，幫助學員進一步深化理解.

【課程對象】

企業(yè)財務管理人員、內(nèi)部審計師、外部審計師、項目經(jīng)理與商務經(jīng)理

【課程時間】

1天（6小時/天）

【課程大綱】

一、EPC 項目管理總承包概述

1.      EPC 模式的基本概念與特點

?  EPC 模式的定義

?  主要特點

2.      適用范圍與優(yōu)勢

?  適用的項目類型

?  相比其他模式的優(yōu)勢

3.      EPC 項目的發(fā)展歷程與應用領域

?  國內(nèi)外發(fā)展歷程

?  常見的應用行業(yè)

4.      未來發(fā)展趨勢

?  行業(yè)內(nèi)的預測與展望

?  可能面臨的挑戰(zhàn)與機遇

5.      EPC 模式與傳統(tǒng)項目管理模式的比較

?  與 DBB 模式的對比

?  與 DB 模式的差異

?  選擇 EPC 模式的考慮因素

二、EPC 項目發(fā)包方的核心目標與關鍵需求

1. 發(fā)包方的主要目標設定

?  項目按時交付

?  質(zhì)量達到預期標準

?  成本控制在預算范圍內(nèi)

?  滿足特定功能需求

?  確保項目合規(guī)與安全

2. 發(fā)包方的關鍵需求分析

?  技術創(chuàng)新與應用需求

?  可持續(xù)發(fā)展要求

?  風險管理需求

?  信息透明度需求

?  長期維護與運營考量

3. 發(fā)包方目標與需求的優(yōu)先級排序

?  基于項目性質(zhì)的排序

?  受市場環(huán)境影響的調(diào)整

?  不同階段的重點轉(zhuǎn)變

4. 發(fā)包方目標與需求的溝通與傳達

?  對總承包方的明確闡述

?  與相關參與方的協(xié)調(diào)統(tǒng)一

三、EPC 項目各階段的關鍵審計要點與發(fā)包方目標融合

1. 項目啟動與策劃階段

?  可行性研究審計

?  預算編制審計

2. 設計階段

?  設計方案審計

?  設計變更審計

3. 采購與施工階段

?  采購合同審計

?  施工質(zhì)量審計

?  施工進度審計

4. 試運行與竣工驗收階段

?  試運行效果審計

?  竣工驗收審計

四、EPC 項目的成本與資金管理審計

1. 項目成本與資金管理概述

?  成本與資金管理的重要性

?  相關政策與法規(guī)影響

2. 成本管理審計

?  成本構成分析

n  直接成本細究

u 人工成本核算要點

u 材料成本管控細節(jié)

n  間接成本審查

u 管理費用合理性評估

u 其他間接成本的精準審計

n  成本估算與預算審計

u 科學估算方法的運用審查

u 預算編制的準確性與完整性審計

n  成本控制策略與效果評估

u 有效的成本控制手段審計

u 成本控制效果的量化評估

3. 資金管理審計

?  資金籌集渠道與合規(guī)性

n  常見資金籌集方式的審計要點

n  資金籌集過程的合規(guī)性審查

?  資金使用效率與安全性

n  資金使用計劃的合理性審計

n  資金安全保障措施的審查

?  資金支付流程與風險防控

n  規(guī)范的資金支付流程審計

n  支付環(huán)節(jié)的風險識別與應對

4. 審計重點與難點剖析

?  成本與資金管理的舞弊風險防范

?  復雜項目中的成本效益平衡審計

?  資金流動性風險的審計應對

5. 案例深度解讀

五、EPC 項目的質(zhì)量、風險與關系管理審計

1. 質(zhì)量管理審計

?  質(zhì)量標準設定

n  國家標準與行業(yè)標準

n  項目特定質(zhì)量要求

?  質(zhì)量控制流程

n  原材料檢驗

u 檢驗方法有效性

u 檢驗人員資質(zhì)

n  施工過程監(jiān)控

u 關鍵工序檢查點

u 質(zhì)量記錄完整性

n  成品驗收程序

u 驗收標準明確性

u 不合格品處理

?  質(zhì)量改進措施

u 質(zhì)量問題分析方法

u 持續(xù)改進機制

2. 風險管理審計

?  風險識別方法

n  內(nèi)部風險因素

u 技術能力不足

u 管理流程漏洞

n  外部風險因素

u 市場價格波動

u 政策法規(guī)變化

n  風險評估模型

u 定性評估方法應用

u 定量評估技術

n  風險應對策略

u 風險規(guī)避措施

u 風險減輕策略

u 風險轉(zhuǎn)移與接受

?  風險監(jiān)控機制

u 風險預警指標

u 監(jiān)控頻率與報告

3. 關系管理審計

?  發(fā)包方與承包方關系

n  合同條款執(zhí)行

u 權利義務履行

u 糾紛解決機制

n  溝通協(xié)調(diào)效果

u 信息傳遞及時性

u 合作滿意度調(diào)查

?  與其他參與方關系

n  監(jiān)理單位的職責履行

n  供應商合作評價

?  利益相關者管理

n  社區(qū)關系維護

n  政府部門溝通

4. 審計重點與難點

?  質(zhì)量管理中的隱蔽工程審計

?  風險評估的準確性驗證

?  復雜關系中的責任界定

5. 案例分析

?  成功管理的實踐案例

?  問題與改進的案例探討

六、課程總結(jié)和學習反饋

?  總結(jié)課程內(nèi)容和學習收獲

?  學員反饋和建議收集

池冬梅老師

                           ——建筑業(yè)資深財務審計專家

?  曾任：中建電力建設有限公司 （世界500強央企） 副總會計師/審計總監(jiān)

?  曾任：中建二局（世界500強央企） 核電建設分公司 副總會計師/審計總監(jiān)

?  曾任：中建二局（世界500強央企）深圳分公司 財務部副經(jīng)理/ 審計部經(jīng)理

?  曾任：中建中環(huán)工程有限公司/中建電力勞務（深圳）有限公司/中建電力工程檢測（河源）有限公司/中建電力工程（深圳）有限公司  監(jiān)事

?  深圳市內(nèi)部審計協(xié)會  專家?guī)鞂＜?/span>

?  中國商業(yè)會計學會 風控與審計分會  會長助理

?  江西師范財政金融學院  碩士專業(yè)學位研究生  校外導師

?  高級會計師、國際注冊內(nèi)部審計師、國際注冊會計師

【個人簡介】

池老師是資深財務專家，擁有35年的豐富財務相關實戰(zhàn)經(jīng)驗。在世界500強央企，中建二局集團公司下屬企業(yè)和分子公司中，負責管理數(shù)百項目和十幾家分子公司。經(jīng)歷了中外合資公司、境外項目和境外公司，生產(chǎn)型，商貿(mào)型的，高新技術企業(yè)等多業(yè)態(tài)公司的財務管理工作。18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔任副總會計師、審計總監(jiān)、下屬公司監(jiān)事、集團業(yè)務督導等職務，對企業(yè)財務部門與業(yè)務部門各項實務都有深刻理解。

池老師擁有超過15年的培訓經(jīng)驗，自2006年起便在企業(yè)內(nèi)部進行專業(yè)培訓，主要針對財務人員和項目管理人員。在2021年下半年，老師開始轉(zhuǎn)型線上培訓，并在2022年取得了顯著成果，在中建二局云學堂、優(yōu)財學苑、北京大成云教育等，進行了20+次線上直播培訓，累計培訓人數(shù)達到2萬人次，并就直播培訓內(nèi)容做了2套8節(jié)系列錄播課。

緊跟企業(yè)管理“業(yè)財融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設業(yè)財、業(yè)審融合團隊。協(xié)調(diào)業(yè)務部門和財務部門、審計部門緊密協(xié)作，使企業(yè)財務與業(yè)務深度融合，助力企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定運營與高質(zhì)量發(fā)展。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

1.企業(yè)投資并購與融合--全生命周期投資并購項目操盤，5家企業(yè)盡調(diào)，1家成功并購，并完成對接、融合。

老師在國企改革背景下，全程參與了從初步接觸到最終交割的投資并購項目，帶領團隊成功完成了5家企業(yè)的盡職調(diào)查。展現(xiàn)了卓越的行業(yè)分析、風險評估及財務審計能力。并購完成后，她領導多業(yè)務部門順利接收了一家民營企業(yè)，確保了平穩(wěn)過渡和文化融合，維持了企業(yè)穩(wěn)定運營，并且該項目得到了國資委的認可，在后續(xù)評估中表現(xiàn)優(yōu)異。

2.業(yè)財融合財務管理制度搭建與創(chuàng)新--編制度，建規(guī)范，理流程，完成表單800+個，實現(xiàn)財務管理信息化升級。以收定支，使資金使用率提升100%。因此榮獲金牌員工榮譽稱號。

老師深知業(yè)務部門和財務部門各項工作的痛點難點，曾為中建電力建設有限公司編制《集團財務管理制度》，且規(guī)范《財務核算以及賬務處理管理》從而實現(xiàn)財務、業(yè)務部門聯(lián)動，避免出現(xiàn)賬務遺漏。老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)解決財務報表疑難點，曾為中建電力建設有限公司編制《各業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務流程表單》，搭建與完善財務管理信息化，增強數(shù)據(jù)的可靠性。同時，老師還建立了資金預算管理體系，推行項目財務月度考核，實現(xiàn)了項目資金以收定支，有效控制了資金流動風險。榮獲金牌員工榮譽稱號。

3.業(yè)審融合與監(jiān)督模式創(chuàng)新--審計工作3表化，聯(lián)動3角化，是內(nèi)控達標率提升2%。

老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)制定一系列審計執(zhí)行細則和整改、追責工作規(guī)則，推動業(yè)審融合，創(chuàng)新審計業(yè)務模式，建立項目經(jīng)理經(jīng)濟責任審計評價標準，實施“三角聯(lián)動”監(jiān)督模式，有效降低企業(yè)內(nèi)控風險。內(nèi)控達標率提升2%.

榮獲深圳市五一巾幗崗、局三八紅旗手、內(nèi)審先進工作者、廣東省女職工創(chuàng)新工作室等榮譽稱號。

4.財務團隊專業(yè)素養(yǎng)打造能力--帶領國內(nèi)外財務團隊500+人員提升專業(yè)能力，連續(xù)7年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

老師著手現(xiàn)在，放眼未來，曾帶領深圳、北京、新疆、遼寧、福建、越南、南部非洲等多地企業(yè)學員制定職業(yè)規(guī)劃，加強自身職業(yè)能力，提升職業(yè)道德素養(yǎng)，助力企業(yè)更好地應對變革挑戰(zhàn)，全面降低企業(yè)內(nèi)控風險。

帶領團隊榮獲局財務決算先進單位、深圳市巾幗文明崗財務部等榮譽稱號，連續(xù)多年獲得優(yōu)秀論文、優(yōu)秀審計項目獎項。

【培訓經(jīng)驗】

1.中建二局線下&云學堂——財務實操類8+門課，政策解讀類3+類，體系建設類2套課程，線上直播4次，累計培訓10952人次。訓后，財務工作效率提升78%。
  財務實務類：差旅費報銷的財稅風險與防控、價值創(chuàng)造型財務合規(guī)機制、做一份讓老板能看懂的財務分析報告，財務接手一攤爛賬怎么辦、財務人員如何提高工作效率、財務關賬到底在干什么、采購風險管理與審計實務、管住4個關鍵點控住3個資金循環(huán)風險、
  政策解讀類：2023公轉(zhuǎn)私合規(guī)策略、小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策解讀、政府補貼的形式及賬務處理、
  體系建設類：如何多管齊下構建財務合規(guī)管理體系、財務0-1建賬體系系列課

2.多維度建立財務合規(guī)體系項目--2家大型財務專業(yè)教育平臺，8個模塊課程，15+次直播

老師為優(yōu)財學苑、大成云教育科技有限公司做了15+直播，并錄制了系列課程，資金循環(huán)，銷售與收款循環(huán)，會計與稅務管理，人事及薪金循環(huán)，研發(fā)業(yè)務循環(huán)，采購與付款循環(huán)，存貨與生產(chǎn)循環(huán)，資產(chǎn)管理循環(huán)的關鍵控制點合規(guī)風險防控課程。

3.非財類及業(yè)財融合類培訓課程--超30場培訓、累計學員2000人、學員滿分率90%，學了就能用。

近年來池老師給分別深物業(yè)集團、貴州地質(zhì)集團等公司，進行了《企業(yè)內(nèi)部非財人員財務培訓》，《財務報表分析與經(jīng)營管理》及相關課程培訓超過30場，累計學員2000人，學員滿意超過90%。非財學員反饋聽懂了財務語言，和財務合作更流暢。財務專業(yè)人也反饋老師講的都是工作中的痛點，能更好把財務專業(yè)內(nèi)容翻譯給老板及企業(yè)經(jīng)營團隊。

【愿景使命】

致力于引導企業(yè)以“利潤優(yōu)先，現(xiàn)金為王”為核心戰(zhàn)略，通過精準的財務管理和嚴謹?shù)膶徲嫏C制，推動企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，確保財務在企業(yè)運營中的核心作用得到充分發(fā)揮，同時有效防范風險，為組織的長期繁榮保駕護航。

【授課風格】

正能量強：始終保持積極向上的心態(tài)，注重團隊合作，具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力

實用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗、成功案例資源，成為管理實戰(zhàn)、實操、實用、實施專家

引導啟發(fā)：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗，點評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學現(xiàn)用

嚴謹專業(yè)：注重細節(jié)，具備較強的分析和解決問題的能力