《“一帶一路”環(huán)境下跨境融資與資本流動監(jiān)管》

“一帶一路”環(huán)境下跨境融資與資本流動監(jiān)管

第一部分 跨境資本流動中的外匯管理與人民幣國際化

1、中國外匯管理經(jīng)歷了怎樣的歷史沿革

2、資金跨境有哪些渠道

（1）經(jīng)常項目渠道

（2）直接投資渠道

（3）證券投資渠道

（4） 跨境信貸渠道：

3、為什么要做ODI備案和登記

第二部分 跨境業(yè)務(wù)中的清算、賬戶與匯率工具使用

1、離岸賬戶OSA的特點(diǎn)

2、非居民賬戶NRA的特點(diǎn)

3、自由貿(mào)易賬戶FTN的賬戶的特點(diǎn)

第三部分 境外發(fā)債的實務(wù)

1、境外債券動態(tài)與模式選擇

2、發(fā)行流程與主要考慮事項

3、國際信用評級

4、資金回流路徑選擇

5、外債資金不同模式下如何進(jìn)行外債備案等。

（1）投注差模式

（2）全口徑模式

6、境外發(fā)債每種發(fā)行結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣勢是什么

第四部分 境外IPO外匯實務(wù)

1、境外IPO動態(tài)

2、港股IPO條件及業(yè)務(wù)流程

3、境外IPO模式選擇與紅籌搭建

4、境外IPO外匯合規(guī)要求及案例

5、紅籌架構(gòu)外匯登記要點(diǎn)

6、10號文規(guī)定下的外匯合規(guī)路徑選擇及境外IPO募集資金回流

第五部分 跨境投融資業(yè)務(wù)

1、非居民賬戶體系：FT/NRA授信

2、跨境擔(dān)?！獌?nèi)保外貸、外保內(nèi)貸和其他形式跨境擔(dān)保

3、全口徑跨境融資

4、銀團(tuán)貸款

5、衍生品業(yè)務(wù)在跨境投融資業(yè)務(wù)中的運(yùn)用

6、、境外發(fā)債項目、

第六部分 境外項目融資及并購融資架構(gòu)設(shè)計

在解析海外并購項目

跨境分紅項目、

內(nèi)保外債項目、有限追索項目中現(xiàn)金流如何控制外存外債項目：跨境平行貸款及債權(quán)人間安排的架構(gòu)

外保/存內(nèi)貸項目：EPC合同跨境保理下的融資模式