Excel在財務預算編制及財務管理中的應用（顧承榮）

課程收益：
1、學習跨國公司編制預算及利用預算管理企業(yè)的日常經(jīng)營的方法
2、學會使用Excel各種高級技巧，高效率地編制預算、比較分析實際的差異
3、直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預算數(shù)據(jù)收集與自動計算，更能據(jù)此直接完成利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的編制
4、獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，以減少計算差異的時間

課程概述：

在工作中，您是否遇到過以下情形：
1、預算編制的過程中經(jīng)常出現(xiàn)反復，只要一個小項目的費用變動就必須要調(diào)整大量數(shù)字
2、有沒有什么便捷、簡單的工具能夠同步實現(xiàn)數(shù)據(jù)變動與匯總，并滿足相關的邏輯關系？
3、編制預算最重要要表現(xiàn)其相互關系，如何用EXCEL來表示其關聯(lián)？
4、預算編制后，通過怎么樣的工具能夠及時跟進現(xiàn)實的差距并調(diào)整？
5、……
6、編制年度預算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作,對財務人員而言預算編制是既瑣碎、費時又涉 及面廣的一項繁重任務。如果能夠有效使用Excel，將大大提高預算編制的效率。由于對Excel操作不熟練或?qū)ζ涔δ懿涣私猓е聰?shù)據(jù)重復輸入、更新不一致、各部門數(shù)據(jù)匯總費時等問題。Excel 對多數(shù)財務人員來說并不陌生，但要發(fā)揮創(chuàng)意，組合運用各種功能，解決龐大的系統(tǒng)工程，如：編制和跟蹤預算，還有很多亟待解決的問題。
7、該課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運用在預算編制的各項工作中，不僅幫助您梳理預算思路，更讓您掌握如何在編制及跟蹤預算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計算，固化為標準的公式和流程，從而大幅提高效率。課程里學到的技巧，同樣適用類似的系統(tǒng)工程。

課程大綱：

模塊一：如何利用Excel 編制預算

1、預備知識 
  >預算應包括的內(nèi)容 
  >各個預算項目的 Excel 表格之間的關系 
  >使用 Excel 表格編制預算的基本約定 
2、銷售預算 
  >IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預算中的使用 
  >相對引用、絕對引用和混合引用的區(qū)別 
  >如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù) 
3、材料成本預算 
  >什么是條件格式 
  >如何用數(shù)組計算復雜的公式 
  >TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預算中的運用 
4、直接人工成本預算 
  >如何計算小時費率和人工效率 
  >如何預算直接人工需求 
  >有哪些“四舍五入”的函數(shù) 
5、人員及工資費用預算 
  >有哪些“查找/匹配”函數(shù) 
6、固定資產(chǎn)投資預算 
  >DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預算中的使用 
7、期間費用預算 
  >使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率 
8、財務報表預算的編制
  >利潤表
   *理解利潤表各個項目數(shù)據(jù)來源
   *利潤表的自動生成
  >資產(chǎn)負債表
   *信用條款與應收賬款余額的預算編制
   *存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預算編制
   *付款條款與應付賬款余額的預算編制
   *其它應收、應付、待攤、預提等資產(chǎn)負債表項目的預算編制
  >現(xiàn)金流量表
   *銷售貨款回籠的編制
   *財務采購支出的編制
  >理解三張報表間的鉤稽關系及數(shù)據(jù)自動化更新的設計
 
模塊二：如何利用Excel 跟蹤預算 
1、銷售及毛利的跟蹤及差異分析 
  >如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異 
  >如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化 
  >文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用 
2、期間費用的控制 
  >如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析 
  >用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告 
  >用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析 
3、每月固定格式的財務報表 
  >如何用INDEX 函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務報表 
  >主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用） 

講師介紹

顧承榮老師

   *粉絲級講師
   *專業(yè)Office培訓培訓師資格認證
   *國家二級 企業(yè)培訓師證書
   *英國倫敦C&G 國際職業(yè)培訓師證書
   *可中/英文授課

【背景介紹】

  十多年企業(yè)實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，對Officel辦公軟件的應用有自己獨到的見解和方法，站在管理的角度應用辦公軟件。尤其對Excel實戰(zhàn)技能、報表設計、預算編制、人力資本分析、服務型企業(yè)數(shù)據(jù)分析等領域熟悉并有深厚的實戰(zhàn)應用背景。
現(xiàn)擔任美資跨國公司運輸部經(jīng)理。
曾擔任UPS財務部負責人，美資跨國公司財務經(jīng)理。

【擅長領域】
   *Excel在管理中的應用（財務、人事、行政、客服等）
   *Excel&PowerPoint&Word專業(yè)技巧技升
   *Excel在財務預算編制及管理中的應用
   *Excel在人力資源管理中的應用
   *Excel職場應用案例

【授課風格】
  跟許多講Excel老師不同的是，顧老師不是IT思維角度，而是自己對Excel感興趣，并應用在工作中，是從管理應用的角度講軟件。所以授課風格很生動，又加上個人性格活潑，常常讓學員感覺到上課時間過的很快，不知不覺中掌握了很多實用的技巧和方法。
實戰(zhàn)派講師，條理清晰、幽默睿智。上課氛圍輕松，學員滿意度很高。培訓結束后可持續(xù)解決學員在工作中碰到的問題。