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現(xiàn)金流量與運營資金管理（吳清山）

參加對象：現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
公開課編號 GKK3693
主講老師 William Wu
參加費用 4500元
課時安排 2天
近期開課時間 2015-05-30
舉辦地址 加載中...
其他開課時間
  • 開課地址：　開課時間：
公開課大綱
培訓(xùn)收益
企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風(fēng)險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

課程大綱
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
  • 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
  • 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
  • 對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
  • 現(xiàn)金流的概念
  • 現(xiàn)金流的分類
  • 企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
  • 什么是營運資金
  • 運營資金的特點
  • 運營資金管理的原則
  • 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
  • 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析
  • 運營資金日常管理中的常見的錯誤
  • 加強應(yīng)收賬款管理
  • 加強應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
  • 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
  • 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
  • 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
  • 日常各種現(xiàn)金流出的管理
  • 關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
  • 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
  • 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
  • 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 
  • 分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
  • 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
  • 確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
  • 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理

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