企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理（吳老師）

【培訓收益】
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，財務部門如何根據(jù)企業(yè)的不同經(jīng)營模式、不同經(jīng)營階段有效管理企業(yè)的營運資金，確保企業(yè)的血液能滿足經(jīng)營需要？用什么財務工具衡量企業(yè)的營運資金是否健康？如何把握現(xiàn)金流管理與企業(yè)風險之間的平衡點？培訓講師憑藉20多年跨國企業(yè)管理經(jīng)驗，通過培訓使你能夠：
理解現(xiàn)金流對企業(yè)運營的重要作用
圍繞現(xiàn)金流指標建立營運資本管理系統(tǒng)
掌握診斷企業(yè)財務健康的基本方法
將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風險的平衡器

【培訓提綱】
一、財務管理：現(xiàn)金為王
1.企業(yè)運營的三條斜線
2.經(jīng)營過程應始終關注現(xiàn)金流
3.謹慎使用會計數(shù)據(jù)作為績效考核指標
4.案例分析：別忘了現(xiàn)金流！

二、從財務角度衡量企業(yè)的經(jīng)營績效
1.股東的期望值- 凈資產收益率
2.經(jīng)營者的成績單- 總資產收益率
3.降低成本- 提高利潤率的根本途徑
4.如何提高資產周轉率？
5.案例分析：這家公司經(jīng)營得怎么樣？

三、現(xiàn)金流量表的分析解讀
1.理想現(xiàn)金流的三條財務準則
2.現(xiàn)金流量表的兩大看點
3.案例分析：這家公司業(yè)績的“含金量”如何？

四、營運資本管理與經(jīng)濟附加值(EVA)
1.如何優(yōu)化營運資本？
2.改善自由現(xiàn)金流量的五個途徑
3.經(jīng)濟附加值(EVA)的計算及應用
4.案例分析:這家公司給股東創(chuàng)造了多少價值？

五、企業(yè)營運資金健康狀況診斷
1.急性病的三種癥狀
2.慢性病的三種癥狀
3.企業(yè)的三臺發(fā)動機
4.案例分析 — 這家企業(yè)得了什么??？

六、增長模式分析 — 案例討論
1.快速成長的企業(yè)尤其要關注現(xiàn)金流
2.什么是健康均衡的增長模式？

【培訓講師】吳老師
理道授權講師，實戰(zhàn)派財務管理講師與資本運營專家，20多年財稅服務培訓經(jīng)驗，具有15年以上的跨國公司財務管理經(jīng)驗(海外工作6年)，曾在瑞典SKF集團在華公司任財務總監(jiān), 世界500強企業(yè)美國霍尼韋爾公司任工業(yè)自控系統(tǒng)事業(yè)部大中華區(qū)財務總監(jiān)，國內上市公司- 維維股份（股票代碼600300）任CFO。
吳老師具有堅實的財務管理知識及資本運營經(jīng)驗，豐厚的實戰(zhàn)操作經(jīng)歷與管理技能。熟悉國際會計準則和中國會計制度以及公司價值的計算方法和評估程序。
直接參與并指導過的工作經(jīng)歷包括:企業(yè)商業(yè)模式與財務戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)并購/合并與資產/債務重組方案設計，企業(yè)財務顧問與上市輔導，投資項目風險效益評估，企業(yè)股權融資/股權激勵方案設計，企業(yè)內部控制及預算管理系統(tǒng)規(guī)劃。
吳老師在如何從財務管理角度提升企業(yè)經(jīng)營績效、改善現(xiàn)金流和降低成本等方面具有獨到的見解,曾為許多世界500強跨國公司及國內股份制及民營企業(yè)提供過關于資本運作、投融資業(yè)務、及并購重組方面的財務顧問及咨詢培訓服務, 受到客戶的一致好評。
【培訓對象】企業(yè)高、中層管理者，財務總監(jiān)、財務主管、從事財務工作者, 有興趣進一步提升的職業(yè)經(jīng)理人
【培訓形式】講授與學員參與多種形式相結合，案例分析和情景模擬相結合