企業(yè)現(xiàn)金流與營運資金管理（孫犁）

【培訓(xùn)收益】
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，財務(wù)部門如何根據(jù)企業(yè)的不同經(jīng)營模式、不同經(jīng)營階段有效管理企業(yè)的營運資金，確保企業(yè)的血液能滿足經(jīng)營需要？用什么財務(wù)工具衡量企業(yè)的營運資金是否健康？如何把握現(xiàn)金流管理與企業(yè)風(fēng)險之間的平衡點？培訓(xùn)講師憑藉20多年跨國企業(yè)管理經(jīng)驗，通過培訓(xùn)使你能夠：
1.理解現(xiàn)金流對企業(yè)運營的重要作用
2.圍繞現(xiàn)金流指標(biāo)建立營運資本管理系統(tǒng)
3.掌握診斷企業(yè)財務(wù)健康的基本方法
4.將現(xiàn)金流作為企業(yè)收益與風(fēng)險的平衡器

【培訓(xùn)提綱】
一、財務(wù)管理：現(xiàn)金為王
1.企業(yè)運營的三條斜線
2.經(jīng)營過程應(yīng)始終關(guān)注現(xiàn)金流
3.謹(jǐn)慎使用會計數(shù)據(jù)作為績效考核指標(biāo)
4.案例分析: 別忘了現(xiàn)金流!
二、從財務(wù)角度衡量企業(yè)的經(jīng)營績效
1.股東的期望值 – 凈資產(chǎn)收益率
2.經(jīng)營者的成績單 – 總資產(chǎn)收益率
3.降低成本 – 提高利潤率的根本途徑
4.如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？
5.案例分析: 這家公司經(jīng)營得怎么樣？
三、現(xiàn)金流量表的分析解讀
1.理想現(xiàn)金流的三條財務(wù)準(zhǔn)則
2.現(xiàn)金流量表的兩大看點
3.案例分析:這家公司業(yè)績的“含金量”如何？
四、營運資本管理與經(jīng)濟(jì)附加值(EVA)
1.如何優(yōu)化營運資本？
2.改善自由現(xiàn)金流量的五個途徑
3.經(jīng)濟(jì)附加值(EVA)的計算及應(yīng)用
4.案例分析:這家公司給股東創(chuàng)造了多少價值？
五、企業(yè)營運資金健康狀況診斷
1.急性病的三種癥狀
2.慢性病的三種癥狀
3.企業(yè)的三臺發(fā)動機(jī)
4.案例分析 — 這家企業(yè)得了什么?。?br />  
增長模式分析 — 案例討論
5.快速成長的企業(yè)尤其要關(guān)注現(xiàn)金流
6.什么是健康均衡的增長模式？

【培訓(xùn)講師】孫老師
曾任知名企業(yè)大學(xué)高級講師、財務(wù)總監(jiān)、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位，具有豐富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。
孫老師授課風(fēng)格:  實戰(zhàn)、實用、實效，引發(fā)學(xué)員互動思考、積極參與到課堂中來，使學(xué)員保持好問、好學(xué)、好參與，讓學(xué)員在學(xué)中有悟，悟中理解，實踐落地。